Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dominion Lending Centres Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39 | 39 | 39 | 36 | 34 | 27 | 16 | 13 | 7 | 12 | 17 | 23 | 28 | 30 | 37 | 40 | 40 | 38 | 32 |
| Ændring (%) | -2,19 | 1,42 | -7,15 | -6,61 | -21,35 | -40,42 | -17,36 | -48,02 | 81,18 | 37,53 | 35,33 | 22,57 | 7,19 | 23,17 | 7,19 | 0,61 | -4,80 | -16,20 | |
| % af pengestrømmen | 315,64 | 375,78 | 369,55 | 904,92 | -1.730,86 | -1.104,52 | -135,99 | -117,75 | -47,52 | -129,73 | -471,92 | -15.534,46 | 3.509,22 | 1.469,83 | -4.217,91 | 1.947,17 | -2.553,91 | -598,59 | -1.175,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -7 | -4 | -5 | -5 | 12 | 10 | 6 | 5 | -12 | -11 | -8 | -5 | -5 | -4 | 0 | -6 | -7 | -10 |
| Ændring (%) | -27,18 | -45,33 | 19,37 | 0,63 | -355,76 | -18,03 | -40,82 | -5,44 | -323,47 | -5,90 | -30,63 | -42,55 | 3,28 | -14,26 | -100,50 | -29.025,00 | 28,30 | 28,01 | |
| % af pengestrømmen | -77,56 | -68,75 | -36,44 | -114,72 | 236,43 | -490,63 | -83,10 | -51,53 | -37,83 | 127,39 | 317,06 | 5.350,00 | -566,50 | -228,61 | 456,69 | 0,98 | 368,24 | 116,31 | 348,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -21 | -25 | -28 | -31 | -41 | -37 | -30 | -27 | -10 | -9 | -15 | -23 | -23 | -34 | -38 | -36 | -37 | -25 |
| Ændring (%) | 24,82 | 16,12 | 12,29 | 13,27 | 30,26 | -8,82 | -19,45 | -11,34 | -63,36 | -5,85 | 65,90 | 49,97 | 2,74 | 45,22 | 11,14 | -5,13 | 3,47 | -32,10 | |
| % af pengestrømmen | -136,34 | -207,14 | -233,23 | -690,64 | 1.602,15 | 1.693,28 | 319,05 | 269,28 | 185,34 | 102,34 | 254,86 | 10.284,46 | -2.842,71 | -1.141,22 | 3.861,22 | -1.848,14 | 2.285,68 | 582,28 | 926,55 |
| Cash Flow | 12 | 10 | 11 | 4 | -2 | -2 | -12 | -11 | -14 | -10 | -4 | -0 | 1 | 2 | -1 | 2 | -2 | -6 | -3 |
| Ændring (%) | -17,84 | 3,13 | -62,08 | -148,83 | 23,25 | 383,91 | -4,56 | 28,81 | -33,64 | -62,19 | -95,89 | -642,57 | 155,92 | -142,92 | -332,20 | -176,71 | 306,17 | -57,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
