Pengestrømsopgørelse (TTM)
Baran Group Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 30 | 27 | 10 | -1 | -13 | 68 | 48 | -89 | -90 | 23 | 70 | 39 | 37 | 37 | 16 | -6 | -30 | -42 |
| Ændring (%) | 1,75 | -10,96 | -63,68 | -110,37 | 1.176,95 | -633,36 | -29,67 | -284,52 | 1,43 | -126,03 | 200,31 | -43,84 | -6,78 | -0,54 | -55,03 | -136,57 | 392,40 | 42,22 | |
| % af pengestrømmen | 73,76 | 168,71 | -402,85 | -42,20 | 6,99 | 52,20 | 1.826,66 | -199,87 | 54,42 | 53,31 | 1.086,94 | 108,68 | 107,15 | 63,32 | 63,19 | 273,47 | 29,06 | 83,01 | 111,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -14 | 13 | -33 | -39 | -45 | -121 | -104 | -93 | -92 | -8 | 6 | 2 | 11 | 12 | -8 | -21 | -23 | -30 |
| Ændring (%) | 226,49 | -196,79 | -349,80 | 17,05 | 14,69 | 169,72 | -13,85 | -10,61 | -1,71 | -90,93 | -167,60 | -60,77 | 386,10 | 7,40 | -167,53 | 171,09 | 10,90 | 29,73 | |
| % af pengestrømmen | -10,66 | -78,23 | -203,06 | 146,27 | 273,40 | 183,44 | -3.245,90 | 435,04 | 57,38 | 54,47 | -387,12 | 8,71 | 6,00 | 18,49 | 19,93 | -129,50 | 102,02 | 65,63 | 80,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 5 | -43 | 5 | 24 | 32 | 56 | 32 | 23 | 16 | -12 | -10 | -4 | 10 | 9 | -4 | 5 | 18 | 35 |
| Ændring (%) | -71,60 | -1.009,91 | -110,78 | 423,70 | 32,21 | 74,53 | -43,09 | -27,75 | -29,54 | -174,43 | -19,66 | -61,43 | -355,41 | -1,24 | -142,20 | -237,82 | 221,55 | 101,33 | |
| % af pengestrømmen | 41,58 | 26,54 | 647,68 | -20,14 | -168,41 | -130,26 | 1.491,46 | -132,05 | -14,08 | -9,58 | -558,58 | -14,94 | -10,12 | 16,38 | 16,23 | -65,93 | -26,41 | -49,26 | -93,38 |
| Cash Flow | 40 | 18 | -7 | -23 | -14 | -25 | 4 | -24 | -163 | -168 | 2 | 65 | 37 | 58 | 58 | 6 | -21 | -36 | -38 |
| Ændring (%) | -55,52 | -137,29 | 246,78 | -37,38 | 70,93 | -115,24 | -742,75 | 577,72 | 3,53 | -101,28 | 2.903,35 | -43,04 | 57,74 | -0,34 | -89,61 | -444,12 | 72,38 | 6,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
