Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bionik Laboratories Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -32,27 | -5,10 | -21,87 | -13,69 | 30,04 | 2,28 | 13,12 | 4,21 | -17,98 | -15,53 | |
| % af pengestrømmen | 216,42 | 488,32 | 278,31 | 194,08 | -91,06 | -163,88 | -299,87 | -595,98 | 111,70 | 149,37 | 216,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Ændring (%) | -6,70 | -0,00 | -0,00 | 1.777,42 | -5,00 | 0,34 | |||||
| % af pengestrømmen | 2,06 | 6,41 | -0,51 | -0,90 | -1,59 | 5,36 | 8,30 | 14,30 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 0,00 | -24,78 | -40,93 | 274,29 | -0,02 | -15,25 | -0,90 | -86,36 | 106,86 | 32,14 | |
| % af pengestrømmen | -118,48 | -394,73 | -178,31 | -94,01 | 191,29 | 264,66 | 401,29 | 698,69 | -17,14 | -57,79 | -131,07 |
| Cash Flow | -3 | -1 | -2 | -2 | 3 | 2 | 1 | 1 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -69,98 | 66,50 | 12,04 | -283,94 | -27,74 | -44,10 | -43,08 | -656,02 | -38,66 | -41,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
