Pengestrømsopgørelse (TTM)
BeMetals Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 8,35 | 18,16 | 82,69 | 2,48 | 26,18 | 2,72 | -23,69 | -9,21 | -16,13 | 11,49 | 12,88 | 32,14 | -5,05 | 1,82 | -24,80 | -2,64 | -19,75 | -14,09 | 32,10 | |
| % af pengestrømmen | -16,88 | -33,01 | -26,03 | -14,37 | -73,61 | -58,07 | -123,08 | 21,33 | 427,08 | 301,77 | 180,87 | 94,29 | 35,52 | 31,80 | 59,67 | 92,46 | -77,85 | -48,22 | -253,29 | -348,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 56,36 | -18,22 | 21,95 | 21,04 | -30,10 | 34,43 | 8,42 | 2,18 | 9,13 | 2,50 | 10,16 | 1,35 | 2,13 | -7,61 | -16,81 | -30,86 | -2,61 | 1,30 | -8,20 | |
| % af pengestrømmen | -76,73 | -216,55 | -118,21 | -43,56 | -263,53 | -115,16 | -319,45 | 78,67 | 1.772,49 | 1.629,61 | 897,97 | 456,85 | 132,00 | 127,09 | 216,44 | 371,01 | -221,83 | -166,73 | -1.032,64 | -986,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 7 | 7 | 16 | 9 | 9 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 0,03 | 4,68 | 114,00 | -44,63 | -0,02 | -3,77 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49,34 | -0,40 | 60,94 | 0,00 | 27,72 | 0,55 | -29,48 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 193,61 | 349,56 | 244,24 | 157,92 | 437,14 | 273,22 | 542,53 | -0,00 | -2.099,57 | -1.768,85 | -950,96 | -439,18 | -63,43 | -59,56 | -176,69 | -364,09 | 402,15 | 312,09 | 1.345,57 | 1.400,24 |
| Cash Flow | 4 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | -7 | -0 | -0 | -1 | -1 | -5 | -5 | -3 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -44,60 | 49,82 | 230,96 | -80,00 | 59,96 | -51,54 | -540,26 | -95,46 | 18,70 | 86,01 | 116,53 | 250,77 | 6,07 | -45,75 | -51,47 | -215,63 | 29,57 | -83,64 | -3,90 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
