Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bank of Marin Bancorp Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 41 | 41 | 44 | 31 | 42 | 45 | 44 | 45 | 52 | 55 | 57 | 57 | 51 | 36 | 27 | 22 | 18 | 28 | 29 | 34 |
| Ændring (%) | -0,50 | 7,13 | -29,18 | 35,07 | 8,12 | -2,11 | 1,80 | 15,05 | 6,55 | 3,55 | -0,13 | -10,44 | -30,35 | -25,57 | -17,35 | -15,95 | 53,84 | 2,15 | 15,84 | |
| % af pengestrømmen | 132,00 | 241,23 | -325,20 | -22,11 | 11,28 | 30,72 | 157,74 | -31,84 | -13,00 | -18,29 | -43,07 | -74,98 | -82,02 | -238,19 | -1.575,13 | 11,44 | 17,39 | 26,55 | 12,96 | -1.318,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -339 | -173 | -378 | -35 | 30 | -341 | -372 | -494 | -605 | -218 | 31 | 96 | 241 | 332 | 357 | 587 | 360 | 195 | 197 | -45 |
| Ændring (%) | -48,78 | 117,75 | -90,65 | -184,95 | -1.235,02 | 9,05 | 32,92 | 22,47 | -63,94 | -114,17 | 210,11 | 151,99 | 37,47 | 7,61 | 64,36 | -38,69 | -45,76 | 1,15 | -122,57 | |
| % af pengestrømmen | -1.088,85 | -1.024,35 | 2.806,97 | 25,21 | 8,09 | -231,24 | -1.322,94 | 348,64 | 151,50 | 72,17 | -23,25 | -125,65 | -386,77 | -2.216,85 | -21.195,07 | 306,12 | 339,35 | 182,66 | 88,29 | 1.750,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 329 | 150 | 320 | -136 | 299 | 443 | 355 | 307 | 154 | -139 | -221 | -229 | -355 | -383 | -385 | -417 | -272 | -117 | -3 | 8 |
| Ændring (%) | -54,50 | 114,32 | -142,38 | -320,37 | 47,93 | -19,75 | -13,57 | -49,94 | -190,69 | 58,57 | 3,70 | 54,89 | 7,74 | 0,74 | 8,25 | -34,74 | -57,14 | -97,61 | -403,41 | |
| % af pengestrømmen | 1.056,85 | 883,12 | -2.381,77 | 96,90 | 80,64 | 300,52 | 1.265,21 | -216,80 | -38,51 | 46,12 | 166,31 | 300,63 | 568,79 | 2.555,03 | 22.870,21 | -217,56 | -256,74 | -109,21 | -1,25 | -332,02 |
| Cash Flow | 31 | 17 | -13 | -140 | 371 | 147 | 28 | -142 | -399 | -302 | -133 | -76 | -62 | -15 | -2 | 192 | 106 | 107 | 224 | -3 |
| Ændring (%) | -45,55 | -179,46 | 941,66 | -364,82 | -60,31 | -80,94 | -604,37 | 181,84 | -24,29 | -56,02 | -42,63 | -18,14 | -76,02 | -88,74 | -11.479,88 | -44,70 | 0,76 | 109,28 | -101,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
