Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bimini Capital Management, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | -2 | 3 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -40,44 | 283,16 | 13,53 | -17,89 | 19,25 | -8,82 | 11,06 | 20,44 | -18,85 | -27,14 | -5,53 | -11,36 | -49,16 | 49,48 | -29,26 | -202,05 | -274,16 | -65,62 | 54,92 | |
| % af pengestrømmen | -121,11 | -88,14 | 151,92 | 75,41 | 189,02 | -503,53 | -248,91 | -84,41 | -314,50 | -180,23 | -137,82 | -391,76 | -152,32 | -73,74 | -607,08 | 273,73 | -365,90 | 108,12 | 132,25 | 471,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 79 | 142 | -23 | -18 | 7 | 1 | 13 | 24 | 12 | 8 | 6 | -28 | -43 | -47 | -44 | -23 | -29 | -30 | -31 | -20 |
| Ændring (%) | 79,73 | -115,93 | -20,99 | -138,80 | -80,59 | 896,59 | 82,04 | -51,67 | -35,42 | -27,35 | -603,51 | 54,92 | 8,97 | -5,58 | -47,59 | 25,59 | 4,25 | 2,19 | -35,22 | |
| % af pengestrømmen | -4.386,65 | -9.633,76 | -690,17 | -238,43 | 282,37 | -122,46 | -661,63 | -367,77 | -549,85 | -250,78 | -191,23 | 2.897,01 | 1.968,65 | 2.042,80 | 10.623,24 | -3.548,84 | -5.838,12 | -1.032,61 | -3.754,31 | -5.600,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -83 | -145 | 21 | 20 | -9 | -8 | -20 | -37 | -21 | -16 | -12 | 23 | 38 | 43 | 41 | 22 | 32 | 30 | 31 | 19 |
| Ændring (%) | 74,45 | -114,45 | -5,75 | -146,26 | -12,49 | 156,75 | 78,95 | -43,55 | -22,03 | -23,02 | -286,32 | 62,68 | 14,36 | -3,67 | -46,60 | 42,60 | -4,22 | 2,11 | -39,00 | |
| % af pengestrømmen | 4.607,76 | 9.821,90 | 638,25 | 263,02 | -371,39 | 725,98 | 1.010,54 | 552,18 | 964,35 | 531,01 | 429,05 | -2.405,25 | -1.716,33 | -1.869,06 | -9.916,16 | 3.375,10 | 6.304,01 | 1.024,49 | 3.722,07 | 5.228,39 |
| Cash Flow | -2 | -1 | 3 | 7 | 2 | -1 | -2 | -7 | -2 | -3 | -3 | -1 | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -18,16 | -322,30 | 128,71 | -67,24 | -144,77 | 84,45 | 227,49 | -67,67 | 41,60 | -4,73 | -66,76 | 127,97 | 5,01 | -81,84 | -256,89 | -23,66 | 489,38 | -71,89 | -56,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
