Pengestrømsopgørelse (TTM)
BIM Birlesik Magazalar A.S. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.253 | 4.838 | 5.830 | 5.628 | 6.624 | 7.629 | 16.722 | 18.060 | 31.596 | 37.763 | 30.235 | 37.759 | 29.753 | 43.373 | 40.844 | 44.809 | 35.927 | 30.012 | 40.903 |
| Ændring (%) | 13,76 | 20,50 | -3,47 | 17,71 | 15,17 | 119,18 | 8,00 | 74,95 | 19,52 | -19,94 | 24,89 | -21,20 | 45,78 | -5,83 | 9,71 | -19,82 | -16,46 | 36,29 | |
| % af pengestrømmen | -312,95 | -4.770,31 | 1.516,43 | 532,62 | 4.411,11 | -1.500,64 | -3.577,85 | -6.201,08 | 1.358,69 | 1.760,30 | 176.799,78 | 1.731,73 | -1.442,30 | -1.604,18 | -1.304,34 | 2.897,67 | -1.188,18 | 7.647,69 | -18.250,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.608 | -1.213 | -45 | -170 | -2.203 | -3.660 | -9.559 | -7.379 | -8.246 | -11.849 | -17.521 | -13.210 | -22.540 | -35.365 | -22.160 | -25.016 | -19.651 | -8.138 | -21.109 |
| Ændring (%) | -24,53 | -96,28 | 276,92 | 1.193,89 | 66,14 | 161,20 | -22,81 | 11,75 | 43,69 | 47,87 | -24,60 | 70,63 | 56,90 | -37,34 | 12,89 | -21,45 | -58,58 | 159,37 | |
| % af pengestrømmen | 118,32 | 1.196,41 | -11,75 | -16,11 | -1.466,90 | 719,87 | 2.045,31 | 2.533,63 | -354,60 | -552,32 | -102.455,65 | -605,87 | 1.092,66 | 1.308,01 | 707,68 | -1.617,70 | 649,89 | -2.073,82 | 9.418,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.022 | -3.790 | -5.375 | -4.344 | -4.224 | -4.388 | -7.561 | -4.358 | -5.282 | -5.741 | -11.794 | -8.556 | -7.857 | -9.598 | -20.730 | -16.764 | -19.060 | -20.881 | -19.125 |
| Ændring (%) | -5,77 | 41,81 | -19,18 | -2,76 | 3,90 | 72,28 | -42,35 | 21,18 | 8,70 | 105,43 | -27,45 | -8,17 | 22,16 | 115,99 | -19,13 | 13,69 | 9,56 | -8,41 | |
| % af pengestrømmen | 295,97 | 3.736,91 | -1.398,00 | -411,09 | -2.812,58 | 863,19 | 1.617,66 | 1.496,54 | -227,13 | -267,62 | -68.965,85 | -392,41 | 380,86 | 354,98 | 662,01 | -1.084,09 | 630,35 | -5.320,82 | 8.533,19 |
| Cash Flow | -1.359 | -101 | 384 | 1.057 | 150 | -508 | -467 | -291 | 2.325 | 2.145 | 17 | 2.180 | -2.063 | -2.704 | -3.131 | 1.546 | -3.024 | 392 | -224 |
| Ændring (%) | -92,54 | -479,07 | 174,83 | -85,79 | -438,54 | -8,07 | -37,69 | -898,48 | -7,75 | -99,20 | 12.650,33 | -194,61 | 31,07 | 15,82 | -149,38 | -295,53 | -112,98 | -157,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
