Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mines D'Or Orbec Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 49,06 | 19,29 | 26,33 | 4,15 | -19,90 | 7,59 | -25,75 | -15,74 | 2,22 | -56,85 | 6,59 | -52,32 | -33,90 | 276,71 | 6,45 | 15,98 | 39,99 | -16,87 | 9,34 | |
| % af pengestrømmen | -116,61 | -89,74 | -199,55 | 305,08 | 282,04 | 208,72 | 195,31 | 297,10 | -3.397,49 | 131,04 | 575,36 | 272,96 | 100,00 | -27,91 | 3.556,68 | -2.731,13 | -2.190,52 | 375,69 | 1.005,89 | -310,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||||||
| Ændring (%) | -∞ | 121,77 | 65,89 | -0,00 | 120,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | |||||||||||
| % af pengestrømmen | 0,00 | -0,38 | -1,58 | 3,16 | 2,81 | -0,75 | -3,37 | 45,70 | 46,76 | -33,73 | -23,32 | -9,20 | 2,60 | |||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 70,01 | -15,03 | -42,86 | 0,00 | -36,34 | 0,00 | 0,00 | 31,28 | -76,17 | 50,51 | -18,26 | -100,00 | ∞ | -19,03 | 13,36 | 16,80 | -2,74 | 0,98 | 61,10 | |
| % af pengestrømmen | 216,61 | 190,12 | 301,13 | -208,25 | -184,85 | -108,72 | -94,56 | -193,74 | 3.451,79 | -31,04 | -475,36 | -172,96 | -0,00 | 127,91 | -3.503,43 | 2.864,86 | 2.313,84 | -275,69 | -896,69 | 408,15 |
| Cash Flow | 1 | 3 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -2 | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | 93,70 | -46,36 | -182,63 | 12,66 | 8,24 | 14,97 | -51,19 | -107,37 | -2.750,45 | -90,17 | 124,67 | 30,14 | -336,83 | -102,96 | -238,63 | 44,61 | -916,25 | -68,95 | -453,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
