Pengestrømsopgørelse (TTM)
BK Technologies Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -3 | -6 | -10 | -9 | -10 | -9 | -5 | -2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 13 | 14 | 14 | 19 | 19 |
| Ændring (%) | 36,50 | 133,41 | 52,90 | -8,84 | 8,62 | -5,67 | -42,81 | -58,19 | -183,55 | -7,95 | -81,21 | 1.001,29 | 94,92 | 91,21 | 12,26 | -1,36 | 33,84 | 2,76 | |
| % af pengestrømmen | -22,68 | -35,04 | -167,87 | 160.600,00 | 90,03 | 94,91 | 103,90 | 145,64 | 66,92 | 5.618,75 | 107,61 | 65,75 | 1.168,94 | 6.239,25 | 352,72 | 254,80 | 159,32 | 109,37 | 123,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 8,31 | 10,31 | -29,27 | -8,50 | -8,90 | 26,63 | 14,11 | -2,15 | 34,39 | -19,38 | -17,86 | 17,71 | -6,99 | 34,24 | -49,57 | 43,68 | 8,37 | 56,10 | |
| % af pengestrømmen | -22,49 | -27,58 | -62,44 | 27.633,33 | 15,55 | 13,75 | 20,20 | 56,51 | 60,76 | -8.206,25 | -137,65 | -367,65 | -698,63 | -1.779,44 | -70,63 | -22,92 | -20,87 | -11,60 | -19,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | -5 | -7 | -7 | -3 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | -1,03 | -1,05 | -8,97 | -95,18 | 59,93 | 140,00 | 72,89 | -75,35 | -3,37 | 132,56 | -4,95 | -157,08 | 329,95 | 41,26 | 12,55 | -54,01 | -111,35 | -253,75 | |
| % af pengestrømmen | 145,17 | 162,61 | 330,31 | -188.133,33 | -5,58 | -8,65 | -24,11 | -102,15 | -27,67 | 2.687,50 | 130,04 | 401,90 | -370,31 | -4.359,81 | -182,09 | -131,88 | -38,45 | 2,24 | -3,79 |
| Cash Flow | 9 | 8 | 4 | -0 | -10 | -10 | -9 | -4 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 17 | 16 |
| Ændring (%) | -11,65 | -51,28 | -100,16 | 162.516,67 | 3,03 | -13,84 | -59,20 | -9,00 | -101,00 | 4.706,25 | -69,25 | -38,05 | -63,48 | 3.282,24 | 55,40 | 57,75 | 94,97 | -9,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
