Pengestrømsopgørelse (TTM)
BankGuam Holding Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 29 | 9 | 27 | 22 | 19 | 18 | -7 | -7 | 41 | 37 |
| Ændring (%) | 30,83 | -68,35 | 192,52 | -16,67 | -17,16 | -4,26 | -140,90 | 0,98 | -659,42 | -9,55 | |
| % af pengestrømmen | 20,32 | 18,63 | 5,52 | 6,44 | 4,33 | 6,87 | 14,01 | 1,55 | 1,33 | -40,06 | -4.000,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -317 | -258 | -271 | -246 | -145 | -178 | -207 | -220 | -127 | -114 | -12 |
| Ændring (%) | -18,67 | 4,97 | -9,33 | -40,91 | 22,61 | 16,47 | 6,24 | -42,44 | -10,27 | -89,08 | |
| % af pengestrømmen | -290,94 | -165,85 | -162,85 | -58,93 | -28,10 | -65,99 | -163,67 | 47,07 | 23,03 | 111,15 | 1.340,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 404 | 385 | 428 | 636 | 640 | 429 | 316 | -240 | -416 | -30 | -26 |
| Ændring (%) | -4,83 | 11,28 | 48,47 | 0,58 | -32,88 | -26,32 | -176,01 | 73,19 | -92,89 | -13,52 | |
| % af pengestrømmen | 370,63 | 247,22 | 257,33 | 152,49 | 123,77 | 159,12 | 249,66 | 51,37 | 75,64 | 28,91 | 2.760,52 |
| Cash Flow | 109 | 156 | 166 | 417 | 517 | 270 | 127 | -468 | -550 | -102 | -1 |
| Ændring (%) | 42,68 | 6,91 | 150,56 | 23,92 | -47,79 | -53,04 | -469,38 | 17,64 | -81,41 | -99,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
