Pengestrømsopgørelse (TTM)
BCI Minerals Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | 32 | 55 | 47 | 40 | 23 | 6 | 2 | -2 | -10 | -18 | 2 | -2 | -5 | 1 | -9 | -4 | 1 |
| Ændring (%) | 246,07 | 71,10 | -13,75 | -15,94 | -42,59 | -74,18 | -66,29 | -196,66 | 423,42 | 80,89 | -108,67 | -205,03 | 195,21 | -110,92 | -1.730,45 | -57,26 | -133,99 | |
| % af pengestrømmen | 24,35 | 21,76 | 21,37 | 23,09 | 25,96 | 228,34 | -4,43 | -1,55 | 1,56 | 8,92 | 17,78 | 1,05 | -2,87 | 14,20 | -0,49 | 4,79 | 4,96 | 3,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -36 | -55 | -99 | -143 | -190 | -238 | -229 | -220 | -194 | -168 | -231 | -277 | -323 | -360 | -381 | -385 | -389 |
| Ændring (%) | 112,69 | 52,98 | 79,85 | 44,40 | 33,28 | 24,97 | -3,73 | -3,88 | -11,76 | -13,33 | 37,31 | 20,05 | 16,70 | 11,13 | 5,95 | 1,02 | 1,01 | |
| % af pengestrømmen | -44,56 | -24,47 | -21,49 | -48,41 | -93,51 | -1.909,50 | 179,12 | 179,27 | 179,44 | 172,92 | 165,08 | -154,51 | -481,53 | 942,84 | 333,77 | 210,32 | 514,79 | -1.229,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46 | 151 | 256 | 256 | 256 | 177 | 99 | 99 | 99 | 92 | 84 | 379 | 336 | 294 | 251 | 208 | 314 | 419 |
| Ændring (%) | 230,98 | 69,79 | -0,06 | -0,06 | -30,62 | -44,13 | 0,08 | 0,08 | -7,48 | -8,09 | 348,73 | -11,18 | -12,59 | -14,55 | -17,03 | 50,49 | 33,55 | |
| % af pengestrømmen | 120,21 | 102,71 | 100,12 | 125,32 | 167,55 | 1.781,16 | -74,69 | -77,72 | -81,00 | -81,84 | -82,86 | 253,46 | 584,40 | -857,04 | -233,28 | -115,11 | -419,75 | 1.325,14 |
| Cash Flow | 38 | 147 | 256 | 204 | 153 | 10 | -133 | -128 | -123 | -112 | -102 | 149 | 58 | -34 | -108 | -181 | -75 | 32 |
| Ændring (%) | 287,37 | 74,18 | -20,16 | -25,24 | -93,47 | -1.432,22 | -3,81 | -3,96 | -8,44 | -9,21 | -246,70 | -61,48 | -159,60 | 213,93 | 68,15 | -58,73 | -142,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
