Pengestrømsopgørelse (TTM)
Allbirds, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -40 | -51 | -67 | -93 | -88 | -91 | -71 | -46 | -34 | -30 | -36 | -52 | -58 | -64 | -66 | -59 | -63 | -55 |
| Ændring (%) | 251,92 | 25,71 | 32,42 | 38,08 | -5,88 | 3,51 | -21,59 | -35,18 | -26,31 | -10,91 | 17,50 | 46,23 | 11,20 | 10,59 | 2,63 | -10,52 | 6,83 | -12,08 | |
| % af pengestrømmen | -20,03 | 55,00 | -31,52 | -47,76 | -82,23 | -75,45 | 74,98 | 73,67 | 68,32 | 70,33 | 81,47 | 86,58 | 98,95 | 107,63 | 101,22 | 104,01 | 108,46 | 114,09 | 137,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -23 | -26 | -30 | -31 | -33 | -32 | -27 | -22 | -15 | -8 | -5 | -1 | 3 | 2 | 3 | 1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 14,25 | 10,90 | 16,91 | 2,23 | 7,32 | -1,80 | -16,30 | -17,28 | -30,86 | -50,11 | -30,07 | -88,50 | -511,77 | -17,04 | 26,06 | -57,72 | -175,11 | 124,41 | |
| % af pengestrømmen | -35,26 | 31,43 | -15,89 | -21,26 | -27,10 | -28,35 | 26,73 | 28,04 | 33,18 | 32,05 | 20,79 | 13,15 | 1,18 | -4,76 | -3,36 | -4,24 | -2,09 | 1,54 | 4,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 88 | -10 | 238 | 238 | 238 | 239 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 |
| Ændring (%) | -111,40 | -2.468,02 | 0,05 | 0,04 | 0,28 | -98,50 | -18,10 | -47,08 | -50,58 | -16,56 | -4,53 | -16,53 | -15,10 | -33,72 | -10,45 | 777,82 | 315,34 | 71,54 | |
| % af pengestrømmen | 153,72 | 13,67 | 147,62 | 169,01 | 210,84 | 206,10 | -2,96 | -3,04 | -2,30 | -1,59 | -1,73 | -1,49 | -0,97 | -0,81 | -0,45 | -0,41 | -4,17 | -17,06 | -40,15 |
| Cash Flow | 57 | -74 | 161 | 141 | 113 | 116 | -121 | -96 | -67 | -48 | -37 | -41 | -52 | -54 | -63 | -63 | -54 | -55 | -40 |
| Ændring (%) | -228,15 | -319,34 | -12,61 | -19,80 | 2,59 | -204,16 | -20,20 | -30,11 | -28,41 | -23,10 | 10,57 | 27,94 | 2,23 | 17,60 | -0,12 | -14,20 | 1,56 | -27,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
