Pengestrømsopgørelse (TTM)
Biocept, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -24 | -20 | -14 | -5 | 1 | 4 | 2 | -4 | -7 | -13 | -19 | -18 |
| Ændring (%) | -18,09 | -30,95 | -63,37 | -120,46 | 260,32 | -48,13 | -313,85 | 82,82 | 77,59 | 39,60 | -5,14 | |
| % af pengestrømmen | -234,10 | -390,49 | 187,30 | 108,75 | 9,45 | 25,46 | 14,32 | -117,72 | 77,33 | 83,23 | 89,22 | 107,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 72,79 | 79,99 | 6,60 | 7,28 | -11,92 | -39,06 | 10,13 | 19,53 | -36,00 | -0,87 | -24,38 | |
| % af pengestrømmen | -4,86 | -17,11 | 21,39 | 36,15 | -16,46 | -10,84 | -7,17 | -30,34 | 13,03 | 5,05 | 3,85 | 3,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | 26 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 9 | -1 | -2 | -1 | 2 |
| Ændring (%) | -26,46 | -69,17 | -73,94 | 461,44 | 6,70 | 0,27 | -30,51 | -110,82 | 100,54 | -22,98 | -232,34 | |
| % af pengestrømmen | 338,97 | 507,60 | -108,69 | -44,90 | 107,02 | 85,39 | 92,85 | 248,06 | 9,64 | 11,72 | 6,93 | -11,70 |
| Cash Flow | 10 | 5 | -7 | -5 | 11 | 14 | 13 | 3 | -10 | -16 | -21 | -16 |
| Ændring (%) | -50,89 | -243,97 | -36,92 | -335,57 | 33,72 | -7,78 | -73,99 | -378,31 | 65,00 | 30,22 | -21,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
