Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bradda Head Lithium Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -8 | -8 | -7 | -5 | -2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | 66,50 | 13,96 | -72,37 | 181,35 | 56,84 | 22,59 | 141,35 | -4,49 | -7,97 | -32,39 | -50,57 | -70,60 | -315,90 | -84,83 | 356,36 | -45,53 | -244,37 | |
| % af pengestrømmen | -33,87 | -27,63 | -39,22 | -8,35 | -13,48 | -42,38 | -66,10 | -1.881,86 | 49,99 | 66,79 | 50,94 | 38,10 | 121,99 | -80,98 | -74,53 | -176,11 | 1.057,00 | 77,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 56,24 | 164,08 | 122,31 | 9,94 | 1,43 | 10,46 | -13,73 | 14,32 | 11,99 | -3,29 | -22,19 | -0,89 | -14,03 | -40,15 | -16,85 | -68,76 | -55,28 | |
| % af pengestrømmen | -11,78 | -9,02 | -29,66 | -50,79 | -32,05 | -65,17 | -91,58 | -932,05 | 29,64 | 48,18 | 52,57 | 61,90 | 668,11 | 176,61 | 641,33 | 276,11 | -950,37 | 21,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 10 | 9 | 12 | 19 | 14 | 14 | 12 | -3 | 1 | -1 | 4 | -0 | 1 | -0 | -0 | ||
| Ændring (%) | 91,49 | -1,46 | 24,95 | 60,84 | -24,51 | 0,00 | -14,19 | -127,73 | -116,25 | -269,40 | -102,06 | -1.857,09 | 13,25 | |||||
| % af pengestrømmen | 146,09 | 137,08 | 168,26 | 161,94 | 149,54 | 226,27 | 287,87 | 2.913,91 | 22,47 | -5,30 | 10,13 | -690,10 | 4,38 | -466,81 | -6,63 | 0,38 | ||
| Cash Flow | 3 | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | 5 | 0 | -15 | -10 | -9 | -6 | -1 | -2 | -0 | -1 | 0 | -1 |
| Ændring (%) | 104,07 | -19,72 | 29,83 | 74,18 | -50,11 | -21,40 | -91,52 | -3.695,46 | -31,12 | -11,36 | -33,92 | -90,82 | 225,23 | -83,52 | 93,13 | -109,07 | -2.058,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
