Pengestrømsopgørelse (TTM)
BayCom Corp Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 10 | 14 | 18 | 9 | 10 | 13 | 13 | 29 | 40 | 45 | 48 | 38 | 31 | 28 | 24 | 31 | 30 | 35 | 33 |
| Ændring (%) | 29,29 | 36,16 | 29,14 | -47,49 | 12,98 | 21,05 | 6,59 | 113,99 | 37,57 | 13,49 | 6,55 | -20,15 | -19,47 | -10,08 | -14,20 | 29,52 | -1,37 | 13,83 | -3,76 | |
| % af pengestrømmen | -44,84 | 253,28 | 7,42 | 6,63 | 7,41 | 12,98 | -41,34 | -11,79 | -13,10 | -19,53 | -19,57 | -45,92 | 49,51 | 23,56 | 18,37 | 16,85 | -4.735,08 | 53,74 | -37,65 | -33,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -165 | -74 | 68 | 128 | 45 | -60 | -53 | -21 | 35 | 54 | -45 | -12 | 24 | 80 | 132 | 109 | 8 | -62 | -102 | -135 |
| Ændring (%) | -55,25 | -192,41 | 87,96 | -64,65 | -233,46 | -11,72 | -61,30 | -271,74 | 52,32 | -182,63 | -72,05 | -294,41 | 231,99 | 64,76 | -17,42 | -92,55 | -862,64 | 63,73 | 33,01 | |
| % af pengestrømmen | 954,54 | -1.866,15 | 37,11 | 48,28 | 36,29 | -75,12 | 174,48 | 18,06 | -16,11 | -26,59 | 19,41 | 11,94 | 31,35 | 61,51 | 87,85 | 77,58 | -1.254,46 | -110,08 | 110,93 | 135,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 140 | 68 | 102 | 119 | 70 | 130 | 10 | -107 | -284 | -296 | -230 | -140 | 15 | 20 | -9 | 8 | -40 | 88 | -25 | 3 |
| Ændring (%) | -51,58 | 50,51 | 17,40 | -41,27 | 85,69 | -92,23 | -1.157,36 | 165,37 | 4,38 | -22,39 | -39,25 | -110,58 | 32,02 | -148,01 | -183,80 | -603,97 | -323,14 | -127,76 | -110,55 | |
| % af pengestrømmen | -809,70 | 1.712,87 | 55,47 | 45,08 | 56,30 | 162,14 | -33,14 | 93,73 | 129,21 | 146,11 | 100,17 | 133,98 | 19,14 | 14,93 | -6,22 | 5,57 | 6.089,54 | 156,34 | 26,72 | -2,60 |
| Cash Flow | -17 | 4 | 183 | 265 | 125 | 80 | -31 | -114 | -220 | -203 | -230 | -104 | 77 | 131 | 151 | 141 | -1 | 56 | -92 | -100 |
| Ændring (%) | -122,89 | 4.547,33 | 44,45 | -52,97 | -35,52 | -138,00 | 273,87 | 92,48 | -7,69 | 13,20 | -54,58 | -174,06 | 69,22 | 15,35 | -6,49 | -100,46 | -8.791,23 | -262,47 | 8,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
