Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bonus BioGroup Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -16 | -30 | -36 | -38 | -40 | -28 | -26 | -29 | -29 | -28 | -28 | -26 | -26 | -24 | -23 | -23 | -21 | -20 | -18 |
| Ændring (%) | 3,40 | 92,48 | 18,61 | 4,36 | 6,19 | -28,98 | -8,56 | 12,38 | -0,89 | -1,80 | 0,71 | -7,03 | -0,37 | -10,08 | -2,45 | -0,73 | -7,01 | -4,92 | -9,94 | |
| % af pengestrømmen | 2.117,94 | -98,53 | -37,35 | -46,62 | -42,13 | -62,77 | 168,14 | 206,72 | 94,58 | 111,14 | 107,45 | 95,56 | 70,69 | 64,88 | 81,66 | 93,47 | 158,35 | 351,66 | 162,34 | 141,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -1 | -1 | -4 | -6 | -10 | -10 | -8 | -6 | -3 | -1 | -11 | -14 | -5 | -1 | 9 | 13 | 4 | -0 |
| Ændring (%) | 361,82 | 175,20 | 111,73 | 142,91 | 71,79 | 58,78 | 6,35 | -19,66 | -24,90 | -57,73 | -46,35 | 671,13 | 29,56 | -65,90 | -81,44 | -1.067,07 | 45,05 | -70,78 | -102,22 | |
| % af pengestrømmen | 7,65 | -1,59 | -0,86 | -1,92 | -4,04 | -9,73 | 58,27 | 83,33 | 27,26 | 24,27 | 10,10 | 4,79 | 29,36 | 35,04 | 16,72 | 3,64 | -60,09 | -208,18 | -29,53 | 0,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 32 | 111 | 115 | 132 | 113 | 24 | 20 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 3 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | 121,24 | 248,60 | 3,52 | 14,16 | -13,75 | -78,48 | -16,54 | -88,99 | -4,81 | -144,82 | 3,34 | 3,34 | 13,01 | 2,68 | 2,53 | -71,46 | -835,45 | 60,52 | 37,87 | |
| % af pengestrømmen | -2.006,68 | 199,74 | 137,12 | 149,38 | 147,67 | 178,71 | -145,03 | -162,74 | -7,30 | -8,23 | 3,63 | 3,32 | 2,73 | 2,84 | 4,08 | 4,91 | 2,39 | -41,99 | -32,72 | -43,62 |
| Cash Flow | -1 | 16 | 81 | 77 | 89 | 63 | -17 | -13 | -31 | -26 | -26 | -30 | -37 | -41 | -29 | -25 | -15 | -6 | -13 | -13 |
| Ændring (%) | -2.322,67 | 407,82 | -4,98 | 15,48 | -28,73 | -126,52 | -25,62 | 145,61 | -15,66 | 1,58 | 13,24 | 25,67 | 8,56 | -28,55 | -14,77 | -41,41 | -58,13 | 105,96 | 3,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
