Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -17.307 | -31.604 | -23.139 | -18.825 | -16.740 | -12.186 | -19.879 | -15.425 | -11.212 | -10.076 | -1.488 | -11.404 | -23.436 | -24.607 | -28.597 | -8.959 | -8.206 | -8.390 |
| Ændring (%) | 82,61 | -26,78 | -18,64 | -11,08 | -27,20 | 63,13 | -22,40 | -27,31 | -10,13 | -85,23 | 666,21 | 105,51 | 5,00 | 16,22 | -68,67 | -8,41 | 2,24 | |
| % af pengestrømmen | -347,01 | 3.416,65 | 932,65 | -763,66 | 156,59 | 116,62 | 168,60 | 231,03 | 8.141,77 | -121,32 | -37,69 | -710,18 | 522,06 | 320,07 | 358,89 | -371,49 | -487,58 | -316,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -536 | -428 | -413 | -479 | -637 | -611 | -663 | -641 | -463 | -641 | -752 | -810 | -1.026 | -1.408 | -1.159 | -1.092 | -894 | -970 |
| Ændring (%) | -20,14 | -3,50 | 15,93 | 33,08 | -4,10 | 8,54 | -3,30 | -27,79 | 38,43 | 17,39 | 7,60 | 26,75 | 37,21 | -17,65 | -5,78 | -18,16 | 8,56 | |
| % af pengestrømmen | -10,75 | 46,27 | 16,65 | -19,42 | 5,96 | 5,85 | 5,62 | 9,60 | 336,25 | -7,72 | -19,05 | -50,42 | 22,86 | 18,31 | 14,55 | -45,30 | -53,12 | -36,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20.060 | 30.008 | 24.218 | 24.989 | 8.414 | 1.887 | 8.842 | 8.975 | 11.679 | 19.218 | 6.928 | 15.138 | 21.155 | 19.595 | 21.306 | 11.486 | 9.137 | 10.838 |
| Ændring (%) | 49,59 | -19,29 | 3,18 | -66,33 | -77,57 | 368,58 | 1,50 | 30,13 | 64,55 | -63,95 | 118,51 | 39,75 | -7,37 | 8,73 | -46,09 | -20,45 | 18,61 | |
| % af pengestrømmen | 402,20 | -3.244,11 | -976,14 | 1.013,71 | -78,71 | -18,06 | -74,99 | -134,41 | -8.480,69 | 231,40 | 175,43 | 942,73 | -471,25 | -254,88 | -267,39 | 476,24 | 542,90 | 409,27 |
| Cash Flow | 4.987 | -925 | -2.481 | 2.465 | -10.690 | -10.449 | -11.791 | -6.677 | -138 | 8.305 | 3.949 | 1.606 | -4.489 | -7.688 | -7.968 | 2.412 | 1.683 | 2.648 |
| Ændring (%) | -118,55 | 168,22 | -199,36 | -533,68 | -2,26 | 12,84 | -43,37 | -97,94 | -6.130,76 | -52,45 | -59,34 | -379,56 | 71,26 | 3,65 | -130,27 | -30,22 | 57,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
