Pengestrømsopgørelse (TTM)
BARK, Inc. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -13 | -20 | -83 | -136 | -157 | -172 | -128 | -84 | -40 | 5 | 11 | 16 | 26 | 6 | 19 | 19 | 2 | -7 | -14 |
| Ændring (%) | 2.129,81 | 52,48 | 322,89 | 64,07 | 15,63 | 9,49 | -25,79 | -34,41 | -51,97 | -111,65 | 142,39 | 43,62 | 60,86 | -76,95 | 206,82 | -0,27 | -88,50 | -431,88 | 102,16 | |
| % af pengestrømmen | -4,80 | -33,28 | -65,27 | -27,11 | -53,74 | -88,20 | -106,42 | 88,97 | 78,92 | 62,46 | -25,22 | -109,51 | -546,89 | -87,47 | -11,57 | -43,28 | -45,53 | -12,98 | 21,34 | 38,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -5 | -5 | -13 | -13 | -18 | -21 | -18 | -24 | -22 | -21 | -19 | -12 | -9 | -9 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 |
| Ændring (%) | -7,19 | -7,19 | 167,77 | 0,54 | 41,75 | 14,98 | -16,86 | 37,92 | -7,65 | -5,69 | -8,34 | -38,24 | -24,90 | -1,77 | -10,52 | -1,94 | -15,34 | -6,14 | -21,68 | |
| % af pengestrømmen | -46,63 | -13,45 | -16,05 | -4,22 | -5,13 | -10,32 | -13,07 | 12,24 | 22,84 | 34,76 | 113,61 | 186,54 | 400,60 | 29,92 | 16,87 | 18,39 | 19,03 | 39,92 | 18,56 | 13,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 57 | 54 | 402 | 402 | 354 | 355 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -7 | -47 | -50 | -54 | -51 | -12 | -20 | -18 |
| Ændring (%) | 211,77 | -3,92 | 637,43 | 0,13 | -11,97 | 0,34 | -99,51 | 8,06 | -194,56 | 18,32 | 10,58 | 216,67 | 543,39 | 4,92 | 8,22 | -4,21 | -76,65 | 65,47 | -10,92 | |
| % af pengestrømmen | 151,43 | 146,73 | 181,33 | 131,33 | 158,87 | 198,52 | 219,49 | -1,21 | -1,77 | 2,75 | 11,28 | 22,34 | 245,98 | 157,36 | 94,75 | 124,99 | 126,30 | 73,07 | 59,90 | 47,87 |
| Cash Flow | 12 | 39 | 30 | 306 | 253 | 178 | 162 | -144 | -106 | -64 | -19 | -10 | -3 | -30 | -52 | -43 | -41 | -16 | -33 | -37 |
| Ændring (%) | 221,76 | -22,25 | 918,14 | -17,22 | -29,55 | -9,25 | -188,76 | -26,07 | -39,31 | -71,14 | -44,18 | -71,24 | 905,72 | 74,24 | -17,96 | -5,21 | -59,64 | 101,86 | 11,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
