Pengestrømsopgørelse (TTM)
Banc of California, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 440 | 533 | 503 | 490 | 544 | 610 | 702 | 531 | 455 | 257 | 136 | 84 | 62 | 79 | 77 | 181 | 205 | 233 | 256 |
| Ændring (%) | 21,07 | -5,68 | -2,48 | 10,90 | 12,10 | 15,13 | -24,39 | -14,36 | -43,44 | -47,19 | -37,85 | -26,12 | 26,96 | -2,24 | 133,79 | 13,05 | 14,09 | 9,55 | |
| % af pengestrømmen | 11,19 | 71,48 | 56,10 | -13,53 | -15,68 | -49,23 | -38,63 | 11,51 | 10,55 | 7,12 | 4,33 | -2,35 | -1,56 | -2,25 | -2,69 | -24,40 | -59,23 | -149,60 | -131,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.349 | -6.501 | -5.714 | -6.228 | -6.165 | -3.586 | -3.570 | -2.116 | 5.291 | 6.624 | 12.609 | 12.567 | 7.179 | 8.121 | 1.891 | 1.399 | 514 | -859 | -1.478 |
| Ændring (%) | 94,14 | -12,09 | 8,99 | -1,01 | -41,84 | -0,43 | -40,73 | -350,03 | 25,20 | 90,37 | -0,33 | -42,88 | 13,12 | -76,71 | -26,02 | -63,28 | -267,16 | 72,13 | |
| % af pengestrømmen | -85,05 | -871,41 | -637,37 | 171,84 | 177,76 | 289,51 | 196,48 | -45,91 | 122,80 | 183,53 | 401,90 | -349,58 | -179,50 | -231,01 | -65,78 | -188,74 | -148,80 | 550,62 | 760,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.845 | 6.713 | 6.108 | 2.113 | 2.153 | 1.737 | 1.051 | 6.195 | -1.437 | -3.272 | -9.608 | -16.246 | -11.240 | -11.715 | -4.844 | -2.321 | -1.064 | 469 | 1.028 |
| Ændring (%) | -1,92 | -9,02 | -65,40 | 1,88 | -19,31 | -39,50 | 489,36 | -123,20 | 127,69 | 193,65 | 69,10 | -30,81 | 4,23 | -58,65 | -52,08 | -54,19 | -144,15 | 119,03 | |
| % af pengestrømmen | 173,87 | 899,93 | 681,27 | -58,31 | -62,08 | -140,28 | -57,85 | 134,39 | -33,35 | -90,66 | -306,23 | 451,93 | 281,06 | 333,26 | 168,47 | 313,14 | 308,03 | -301,02 | -529,38 |
| Cash Flow | 3.937 | 746 | 897 | -3.624 | -3.468 | -1.238 | -1.817 | 4.609 | 4.308 | 3.609 | 3.137 | -3.595 | -3.999 | -3.515 | -2.875 | -741 | -345 | -156 | -194 |
| Ændring (%) | -81,05 | 20,18 | -504,23 | -4,30 | -64,29 | 46,71 | -353,68 | -6,53 | -16,23 | -13,07 | -214,58 | 11,25 | -12,10 | -18,21 | -74,22 | -53,43 | -54,83 | 24,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
