Pengestrømsopgørelse (TTM)
A.G. BARR p.l.c. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-01 |
2021 08-01 |
2021 10-30 |
2022 01-30 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-29 |
2023 01-29 |
2023 04-29 |
2023 07-30 |
2023 10-28 |
2024 01-28 |
2024 04-27 |
2024 07-27 |
2024 10-25 |
2025 01-25 |
2025 04-26 |
2025 07-26 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47 | 44 | 44 | 43 | 41 | 38 | 37 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 47 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 51 | 51 |
| Ændring (%) | -7,53 | -0,23 | -0,23 | -6,34 | -6,77 | -2,64 | -2,71 | 5,15 | 4,90 | 11,24 | 10,10 | -2,16 | -2,21 | 2,05 | 2,01 | 2,80 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 659,44 | -175,81 | -1.426,23 | 232,09 | 564,58 | -881,40 | -122,80 | -64,34 | -108,17 | -282,86 | 1.314,93 | 234,30 | -616,23 | -128,53 | -196,07 | -395,90 | 3.424,14 | 337,75 | 185,12 | 127,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -6 | -7 | -9 | -12 | -16 | -44 | -72 | -51 | -30 | -19 | -8 | -35 | -62 | -51 | -39 | -24 | -9 | -16 | -23 |
| Ændring (%) | -18,52 | 31,82 | 24,14 | 36,11 | 26,53 | 180,65 | 64,37 | -28,95 | -40,75 | -36,54 | -57,59 | 332,10 | 76,86 | -18,26 | -22,33 | -38,93 | -63,75 | 83,91 | 45,62 | |
| % af pengestrømmen | -94,41 | 22,18 | 237,70 | -48,13 | -170,14 | 360,47 | 144,76 | 128,14 | 145,56 | 215,00 | -570,15 | -39,13 | 454,55 | 171,47 | 209,52 | 322,13 | -1.655,17 | -57,62 | -58,08 | -58,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | -63 | -39 | -16 | -21 | -27 | -23 | -20 | -22 | -24 | -22 | -20 | -20 | -21 | -21 | -21 | -24 | -27 | -7 | 12 |
| Ændring (%) | 89,17 | -37,52 | -60,05 | 35,03 | 25,94 | -12,17 | -13,86 | 8,17 | 7,55 | -8,09 | -8,80 | 2,28 | 2,23 | 1,46 | 1,44 | 14,15 | 12,40 | -72,61 | -265,10 | |
| % af pengestrømmen | -465,03 | 253,63 | 1.288,52 | -83,96 | -294,44 | 620,93 | 78,04 | 36,20 | 62,61 | 167,86 | -644,78 | -95,17 | 261,69 | 57,06 | 86,54 | 173,77 | -1.668,97 | -180,13 | -27,04 | 30,75 |
| Cash Flow | 7 | -25 | -3 | 19 | 7 | -4 | -30 | -56 | -35 | -14 | 3 | 21 | -8 | -36 | -24 | -12 | 1 | 15 | 28 | 40 |
| Ændring (%) | -446,85 | -87,70 | -713,11 | -61,50 | -159,72 | 598,84 | 85,69 | -37,46 | -59,89 | -123,93 | 517,91 | -137,20 | 368,83 | -33,10 | -49,48 | -111,89 | 941,38 | 82,45 | 45,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
