Pengestrømsopgørelse (TTM)
Azitra, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 |
| Ændring (%) | 0,79 | 2,69 | -12,63 | -0,08 | -4,03 | 5,24 | 23,30 | 4,13 | 7,24 | 0,46 | 0,51 | 6,97 | -0,28 | 2,81 | |
| % af pengestrømmen | 104,41 | 191,08 | 183,44 | 194,00 | -287,09 | 454,87 | 433,93 | -777,39 | 172,27 | -354,44 | -369,15 | -4.979,51 | -4.512,12 | 186,36 | 451,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -31,98 | -24,09 | -3,14 | -9,24 | 19,93 | -10,37 | -0,55 | -1,44 | 3,77 | 17,16 | -15,66 | -12,02 | -23,74 | -14,76 | |
| % af pengestrømmen | 8,44 | 10,43 | 7,40 | 8,67 | -11,66 | 23,09 | 18,76 | -27,10 | 5,68 | -11,32 | -13,75 | -155,61 | -115,97 | 3,66 | 7,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 11 | 4 | 13 | 13 | 11 | 11 | 5 | 9 |
| Ændring (%) | 335,03 | -4,28 | -6,62 | 162,22 | -42,59 | 2,94 | 76,51 | -59,50 | 211,41 | 0,01 | -19,22 | 6,61 | -54,03 | 69,14 | |
| % af pengestrømmen | -12,85 | -101,50 | -90,84 | -102,67 | 398,75 | -377,96 | -352,69 | 904,49 | -77,95 | 465,76 | 482,89 | 5.235,12 | 4.728,09 | -90,02 | -358,73 |
| Cash Flow | -8 | -4 | -5 | -4 | 3 | -2 | -2 | 1 | -5 | 3 | 3 | 0 | 0 | -6 | -2 |
| Ændring (%) | -44,93 | 6,96 | -17,38 | -167,52 | -160,57 | 10,32 | -168,83 | -569,90 | -152,12 | -3,54 | -92,55 | 18,05 | -2.514,34 | -57,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
