Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aya Gold & Silver Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 19 | 18 | 12 | 8 | 8 | 10 | 15 | 17 | 19 | 3 | -4 | -2 | -21 | -9 | 3 | 5 | 39 | 72 |
| Ændring (%) | 57,79 | -8,03 | -28,79 | -36,56 | 0,77 | 21,11 | 50,55 | 17,56 | 12,15 | -82,37 | -230,94 | -59,16 | 1.082,00 | -59,64 | -135,37 | 48,87 | 753,04 | 85,94 | |
| % af pengestrømmen | 61,29 | 34,42 | 34,23 | 27,68 | 25,21 | -26,80 | -22,81 | 100,80 | -107,54 | -385,14 | 32,25 | -216,45 | -5,08 | -505,13 | 45,62 | -4,22 | 15,81 | 52,04 | 68,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -22 | -24 | -25 | -29 | -34 | -48 | -59 | -95 | -134 | -128 | -141 | -123 | -88 | -94 | -78 | -66 | -67 | -72 |
| Ændring (%) | 34,06 | 8,10 | 5,59 | 15,81 | 17,16 | 43,40 | 22,18 | 60,30 | 40,90 | -4,56 | 10,58 | -13,06 | -28,26 | 6,81 | -17,39 | -15,49 | 2,33 | 7,79 | |
| % af pengestrømmen | -82,73 | -39,47 | -46,13 | -55,30 | -91,97 | 113,66 | 114,54 | -410,85 | 597,61 | 2.688,92 | -1.218,94 | -6.907,54 | -344,85 | -2.082,70 | 497,77 | 107,53 | -228,79 | -90,33 | -68,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 57 | 58 | 57 | 55 | 1 | 0 | 65 | 64 | 109 | 133 | 148 | 162 | 113 | 88 | 5 | 91 | 105 | 105 |
| Ændring (%) | 168,33 | 1,15 | -0,80 | -4,34 | -98,98 | -21,80 | 14.563,64 | -1,16 | 70,95 | 22,33 | 11,24 | 9,34 | -30,10 | -21,97 | -94,68 | 1.830,98 | 15,27 | 0,24 | |
| % af pengestrømmen | 108,50 | 103,63 | 113,33 | 127,64 | 175,33 | -1,89 | -1,04 | 447,71 | -401,54 | -2.192,12 | 1.273,67 | 7.261,23 | 455,91 | 2.683,01 | -468,48 | -6,51 | 316,58 | 140,80 | 99,58 |
| Cash Flow | 20 | 55 | 51 | 45 | 31 | -30 | -42 | 14 | -16 | -5 | 10 | 2 | 36 | 4 | -19 | -72 | 29 | 74 | 105 |
| Ændring (%) | 180,95 | -7,50 | -11,93 | -30,36 | -194,80 | 42,29 | -134,06 | -210,20 | -68,69 | -310,54 | -80,49 | 1.641,46 | -88,12 | -546,90 | 282,40 | -139,72 | 159,18 | 41,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
