Pengestrømsopgørelse (TTM)
Air Water Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63.711 | 67.260 | 76.601 | 76.513 | 75.196 | 76.089 | 71.572 | 68.712 | 62.658 | 60.916 | 56.953 | 59.204 | 63.059 | 70.367 | 79.625 | 92.221 | 92.646 | 89.828 | 93.236 | 87.396 |
| Ændring (%) | 5,57 | 13,89 | -0,11 | -1,72 | 1,19 | -5,94 | -4,00 | -8,81 | -2,78 | -6,51 | 3,95 | 6,51 | 11,59 | 13,16 | 15,82 | 0,46 | -3,04 | 3,79 | -6,26 | |
| % af pengestrømmen | -41.915,13 | 3.400,40 | 1.858,80 | 1.109,04 | 247,10 | 813,26 | 527,47 | 331,51 | -919,95 | 418,47 | 891,42 | -540,82 | 2.006,97 | -1.640,26 | -8.217,23 | 881,91 | -1.218,55 | 4.277,52 | 1.654,88 | -3.143,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -86.236 | -59.562 | -52.699 | -48.630 | -42.424 | -47.228 | -53.154 | -52.255 | -65.158 | -71.688 | -71.135 | -79.310 | -101.154 | -98.738 | -97.966 | -96.287 | -69.667 | -68.256 | -62.166 | -65.135 |
| Ændring (%) | -30,93 | -11,52 | -7,72 | -12,76 | 11,32 | 12,55 | -1,69 | 24,69 | 10,02 | -0,77 | 11,49 | 27,54 | -2,39 | -0,78 | -1,71 | -27,65 | -2,03 | -8,92 | 4,78 | |
| % af pengestrømmen | 56.734,21 | -3.011,22 | -1.278,79 | -704,88 | -139,41 | -504,79 | -391,73 | -252,11 | 956,66 | -492,46 | -1.113,40 | 724,49 | -3.219,41 | 2.301,59 | 10.110,01 | -920,79 | 916,31 | -3.250,29 | -1.103,41 | 2.342,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20.778 | -6.513 | -20.889 | -22.552 | -3.799 | -21.058 | -6.622 | 2.341 | -6.885 | 23.991 | 19.257 | 8.444 | 39.564 | 22.366 | 14.723 | 11.964 | -31.216 | -22.310 | -27.335 | -26.254 |
| Ændring (%) | -131,35 | 220,73 | 7,96 | -83,15 | 454,30 | -68,55 | -135,35 | -394,11 | -448,45 | -19,73 | -56,15 | 368,55 | -43,47 | -34,17 | -18,74 | -360,92 | -28,53 | 22,52 | -3,95 | |
| % af pengestrømmen | -13.669,74 | -329,27 | -506,89 | -326,89 | -12,48 | -225,07 | -48,80 | 11,29 | 101,09 | 164,81 | 301,41 | -77,14 | 1.259,20 | -521,35 | -1.519,40 | 114,41 | 410,57 | -1.062,38 | -485,18 | 944,39 |
| Cash Flow | -152 | 1.978 | 4.121 | 6.899 | 30.431 | 9.356 | 13.569 | 20.727 | -6.811 | 14.557 | 6.389 | -10.947 | 3.142 | -4.290 | -969 | 10.457 | -7.603 | 2.100 | 5.634 | -2.780 |
| Ændring (%) | -1.401,32 | 108,34 | 67,41 | 341,09 | -69,26 | 45,03 | 52,75 | -132,86 | -313,73 | -56,11 | -271,34 | -128,70 | -236,54 | -77,41 | -1.179,15 | -172,71 | -127,62 | 168,29 | -149,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
