Pengestrømsopgørelse (TTM)
Avricore Health Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 41,40 | -11,44 | 7,85 | 12,33 | -5,98 | -7,83 | -9,29 | -33,37 | -36,33 | -65,72 | -248,83 | 73,75 | 70,15 | 47,44 | -12,74 | 6,61 | 10,90 | -18,58 | -51,19 | |
| % af pengestrømmen | 3.919,14 | -423,44 | -50,67 | -56,43 | -60,04 | -72,16 | 154,57 | 121,97 | 50,73 | 31,44 | 11,30 | -22,98 | -80,93 | -192,00 | 1.365,96 | 1.020,78 | 231,69 | 117,39 | 119,30 | 133,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | ||
| Ændring (%) | 1.235,11 | 119,61 | 11,38 | -2,23 | 76,42 | 223,70 | 54,22 | 18,77 | 2,27 | -23,35 | -6,95 | -13,74 | -16,61 | -26,44 | -62,93 | -0,88 | -17,03 | |||
| % af pengestrømmen | -0,20 | -2,77 | -5,76 | -8,21 | 18,65 | 28,61 | 57,82 | 86,79 | 108,08 | 151,00 | 234,59 | 304,36 | -1.266,81 | -904,68 | -141,68 | -23,99 | -29,68 | -56,37 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 79,37 | 113,31 | 2,20 | 9,96 | -14,90 | -82,53 | -20,57 | -72,91 | 118,97 | 1,38 | 5,83 | -5,51 | -83,49 | -98,59 | -2.333,33 | -391,79 | 44,76 | 25,44 | -1,41 | |
| % af pengestrømmen | -3.819,14 | 523,44 | 150,87 | 159,20 | 165,80 | 180,37 | -73,21 | -50,58 | -8,55 | -18,23 | -19,38 | -28,02 | -53,67 | -12,36 | 0,84 | -16,10 | 10,00 | 6,61 | 10,35 | 23,37 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -1.408,73 | 640,07 | -3,15 | 5,57 | -21,77 | -143,03 | 14,96 | 60,19 | 2,74 | -4,62 | -26,80 | -50,67 | -28,28 | -120,72 | 16,77 | 369,71 | 118,89 | -19,88 | -56,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
