Pengestrømsopgørelse (TTM)
Avicanna Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13 | -14 | -16 | -12 | -11 | -12 | -11 | -9 | -11 | -7 | -6 | -7 | -1 | -1 | 1 | -0 | -3 | -3 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | 8,42 | 15,90 | -26,93 | -8,34 | 7,55 | -3,46 | -16,60 | 13,61 | -30,30 | -14,66 | 12,64 | -80,24 | -0,59 | -154,84 | -134,69 | 1.085,43 | -19,56 | 5,50 | -77,35 | |
| % af pengestrømmen | 431,66 | -1.693,44 | -423,08 | -2.684,26 | -2.567,61 | 943,82 | 483,62 | -5.743,65 | 4.233,48 | -639,31 | 468,72 | 1.242,14 | -316,14 | 195,89 | 122,47 | -60,50 | -2.009,33 | 8.731,94 | 682,19 | 176,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -3 | -0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -40,00 | -97,01 | 1.048,27 | -2,42 | -183,95 | -174,17 | -264,04 | -6,02 | -6,86 | -17,32 | -137,74 | 1.105,20 | -0,01 | 1,92 | -8,24 | -96,42 | 294,74 | 22,78 | 17,35 | |
| % af pengestrømmen | 151,15 | -328,14 | -2,11 | -210,72 | -214,58 | -61,57 | 24,24 | 566,22 | -345,24 | 69,67 | -49,49 | 43,94 | -682,04 | 425,09 | -493,91 | -645,53 | -64,72 | 1.380,10 | 125,48 | 168,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 14 | 17 | 21 | 16 | 13 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | 20,29 | 19,87 | -21,83 | -20,88 | -21,95 | -24,18 | 23,59 | 12,85 | -6,93 | -23,11 | -2,98 | -31,88 | -29,36 | -19,12 | 27,91 | 0,04 | -7,37 | -3,96 | -61,72 | |
| % af pengestrømmen | -484,19 | 2.107,52 | 544,58 | 3.696,15 | 3.051,71 | -814,10 | -327,65 | 5.766,92 | -4.222,16 | 851,35 | -562,42 | -1.283,70 | 1.126,15 | -495,85 | 457,18 | 832,90 | 2.334,22 | -11.681,28 | -830,73 | -363,75 |
| Cash Flow | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | -0 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -127,64 | 363,90 | -88,48 | -4,18 | -392,58 | 88,39 | -107,02 | -254,14 | -561,55 | -216,40 | -57,50 | -177,65 | -260,43 | -187,72 | -29,79 | -64,30 | -118,51 | 1.250,40 | -12,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
