Pengestrømsopgørelse (TTM)
Applied UV, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -6 | -7 | -7 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -9 | -8 |
| Ændring (%) | 31,16 | 22,41 | 4,08 | 27,84 | -0,29 | -5,91 | 16,15 | -5,38 | -5,16 | -9,76 | |
| % af pengestrømmen | -78,37 | -81,01 | 234,06 | 565,05 | 246,73 | 78,04 | 144,79 | 183,21 | -10.663,89 | -1.855,80 | 512,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -6 | -15 | -13 | -13 | -9 | -0 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 304,54 | 158,50 | -8,62 | 0,07 | -31,80 | -98,06 | 2.415,48 | 2,80 | 2,75 | 3,37 | |
| % af pengestrømmen | -25,08 | -79,98 | 487,98 | 1.034,24 | 353,50 | 76,47 | 2,92 | 80,06 | -5.063,20 | -954,59 | 301,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 18 | 19 | 19 | 19 | 6 | 3 | 9 | 14 | 14 | 11 |
| Ændring (%) | 62,76 | 0,98 | 3,92 | -2,31 | -65,65 | -55,61 | 214,10 | 57,58 | 0,22 | -19,78 | |
| % af pengestrømmen | 203,45 | 260,99 | -622,04 | -1.499,29 | -500,23 | -54,51 | -47,71 | -163,27 | 15.827,10 | 2.910,39 | -714,39 |
| Cash Flow | 6 | 7 | -3 | -1 | -4 | -12 | -6 | -6 | 0 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | 26,88 | -142,37 | -56,89 | 192,79 | 215,26 | -49,29 | -8,20 | -101,63 | 445,00 | -426,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
