Pengestrømsopgørelse (TTM)
Auna S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 124 | 156 | 180 | 189 | 216 | 183 | 93 | 125 | 123 | 163 | 361 | 433 | 535 | 582 | 585 | 585 | 621 | 668 | 620 | 648 |
| Ændring (%) | 25,60 | 15,23 | 5,13 | 13,95 | -15,02 | -49,32 | 34,39 | -1,88 | 32,73 | 122,21 | 19,74 | 23,66 | 8,83 | 0,51 | -0,06 | 6,12 | 7,67 | -7,23 | 4,56 | |
| % af pengestrømmen | 974,59 | 50,85 | 72,93 | 125,23 | 138,01 | -89,57 | -43,91 | -142,91 | -119,50 | 232,60 | 239,10 | 359,79 | 265,72 | 1.795,41 | 1.217,49 | -578,91 | -454,04 | -12.407,16 | -551,64 | 3.903,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -134 | -126 | -141 | -214 | -245 | -292 | -286 | -710 | -695 | -3.209 | -3.243 | -2.707 | -2.721 | -173 | -124 | -233 | -230 | -237 | -270 | -230 |
| Ændring (%) | -6,21 | 11,83 | 51,96 | 14,60 | 19,06 | -2,20 | 148,73 | -2,09 | 361,46 | 1,06 | -16,54 | 0,53 | -93,64 | -28,26 | 87,60 | -1,43 | 3,09 | 13,82 | -14,74 | |
| % af pengestrømmen | -1.051,57 | -40,97 | -57,02 | -141,53 | -156,87 | 142,66 | 134,93 | 812,81 | 678,31 | -4.589,97 | -2.145,71 | -2.250,57 | -1.351,16 | -533,78 | -258,36 | 230,61 | 168,00 | 4.395,34 | 239,75 | -1.383,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 273 | 200 | 163 | 169 | -102 | -21 | 503 | 485 | 3.131 | 3.045 | 2.421 | 2.405 | -370 | -414 | -456 | -515 | -418 | -437 | -395 |
| Ændring (%) | 1.240,98 | -26,57 | -18,80 | 3,70 | -160,57 | -79,05 | -2.450,15 | -3,59 | 545,90 | -2,74 | -20,48 | -0,68 | -115,39 | 11,95 | 10,11 | 13,00 | -18,88 | 4,46 | -9,54 | |
| % af pengestrømmen | 159,27 | 88,72 | 81,09 | 107,54 | 107,86 | 49,90 | 10,11 | -575,32 | -472,72 | 4.477,29 | 2.014,37 | 2.012,98 | 1.194,01 | -1.140,61 | -861,47 | 451,32 | 376,92 | 7.760,17 | 388,50 | -2.378,51 |
| Cash Flow | 13 | 307 | 247 | 151 | 156 | -205 | -212 | -87 | -103 | 70 | 151 | 120 | 201 | 32 | 48 | -101 | -137 | -5 | -112 | 17 |
| Ændring (%) | 2.307,35 | -19,66 | -38,77 | 3,40 | -230,92 | 3,40 | -58,71 | 17,33 | -168,19 | 116,17 | -20,42 | 67,45 | -83,89 | 48,23 | -310,17 | 35,31 | -96,06 | 1.986,62 | -114,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
