Pengestrømsopgørelse (TTM)
Australian Vanadium Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -10 | -13 | -11 | -9 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | -12,13 | 13,08 | 11,57 | 16,53 | 14,19 | 5,93 | 5,60 | 8,34 | 7,70 | 16,19 | 13,94 | 43,10 | 30,12 | -15,15 | -19,90 | -5,08 | -5,35 | |
| % af pengestrømmen | -260,52 | -251,73 | 481,43 | 145,52 | 203,52 | 290,57 | -38,89 | -19,31 | -21,71 | -24,31 | -55,37 | -1.591,86 | 802,54 | 443,92 | -324,01 | -90,74 | -194,93 | 701,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 | -3 | -5 | -1 | 3 | 5 | 7 |
| Ændring (%) | -20,24 | 103,12 | 50,77 | 25,68 | 20,43 | -4,18 | -4,36 | 2,71 | 2,64 | -49,20 | -96,85 | 3.027,98 | 96,80 | -83,25 | -471,59 | 58,61 | 36,95 | |
| % af pengestrømmen | -142,49 | -124,97 | 429,30 | 175,35 | 264,49 | 398,27 | -48,21 | -21,69 | -23,12 | -24,66 | -24,56 | -19,53 | 215,28 | 180,11 | -25,95 | 33,71 | 121,01 | -629,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 20 | 32 | 32 | 32 | 20 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | 7 | -0 |
| Ændring (%) | -13,82 | 0,56 | 0,56 | 38,83 | 27,97 | 151,51 | 60,24 | -1,03 | -1,04 | -38,39 | -62,31 | 52,22 | 34,31 | -0,18 | -0,18 | -51,06 | -104,33 | |
| % af pengestrømmen | 503,01 | 476,70 | -810,73 | -220,86 | -368,01 | -588,84 | 187,10 | 141,00 | 144,83 | 148,97 | 179,93 | 1.711,40 | -917,82 | -524,03 | 449,96 | 157,03 | 173,92 | 28,65 |
| Cash Flow | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 11 | 23 | 22 | 21 | 11 | 0 | -1 | -3 | 3 | 10 | 4 | -1 |
| Ændring (%) | -9,06 | -159,13 | 269,12 | -16,68 | -20,02 | -891,57 | 112,63 | -3,65 | -3,79 | -48,99 | -96,04 | -383,84 | 135,23 | -216,25 | 186,02 | -55,81 | -126,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
