Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tenaz Energy Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 13 | 12 | 11 | 15 | 16 | 3 | 15 | 6 | -4 | 58 |
| Ændring (%) | -60,91 | -14,80 | 12,24 | 64,19 | 4,42 | 8,39 | 27,43 | -9,87 | 90,33 | 42,36 | -7,36 | -10,29 | 37,24 | 7,25 | -79,11 | 345,53 | -58,78 | -160,62 | -1.631,62 | |
| % af pengestrømmen | -1.694,37 | 527,75 | 15,49 | 19,61 | -1.249,77 | 28,36 | -39,54 | 417,77 | 50,02 | 33,04 | 31,31 | 110,83 | 97,48 | -42,08 | 6,97 | -3,94 | 35,33 | |||
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -2 | 0 | -3 | -4 | -8 | -49 | -14 | -54 | -9 | 31 | 26 | 58 | 2 | 3 | -59 | -54 | -39 | -32 |
| Ændring (%) | 17,30 | -62,92 | -104,23 | -2.818,63 | 52,83 | 98,68 | 479,60 | -70,75 | 277,49 | -83,63 | -447,81 | -16,48 | 127,12 | -95,93 | 44,33 | -1.834,92 | -8,84 | -28,73 | -17,22 | |
| % af pengestrømmen | 4.575,35 | 23,39 | -16,64 | -38,62 | 11.193,12 | -82,45 | 227,98 | -276,95 | 124,48 | 76,55 | 120,07 | 16,14 | 98,11 | 164,91 | -60,40 | -40,18 | -19,46 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 4 | 0 | -2 | -1 | 26 | 26 | 43 | 27 | 21 | -1 | -18 | -4 | -25 | -4 | -3 | 8 | 138 | 138 | 135 |
| Ændring (%) | -741,07 | -90,91 | -647,91 | -48,91 | -2.663,48 | 0,72 | 65,40 | -37,83 | -21,64 | -106,88 | 1.176,50 | -80,29 | 600,88 | -85,34 | -22,30 | -393,11 | 1.528,47 | -0,09 | -2,30 | |
| % af pengestrømmen | -2.780,99 | -451,15 | 101,15 | 119,01 | -9.843,35 | 154,09 | -88,44 | -45,15 | -74,48 | -10,81 | -52,32 | -25,31 | -82,80 | -23,51 | 153,84 | 143,46 | 82,01 | |||
| Cash Flow | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | -0 | 17 | -24 | 3 | 25 | 33 | 48 | 15 | 3 | -36 | 90 | 96 | 164 |
| Ændring (%) | -∞ | -100,00 | ∞ | -100,00 | ∞ | -14,39 | -102,00 | -4.071,33 | -236,52 | -113,47 | 673,81 | 35,81 | 44,80 | -69,70 | -76,25 | -1.132,11 | -348,91 | 7,13 | 70,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
Source: Capital IQ
