Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adhera Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -80,66 | -59,18 | -10,00 | 112,50 | 44,88 | 25,56 | 48,14 | 33,55 | -14,34 | 6,64 | -10,47 | -47,14 | |
| % af pengestrømmen | 112,93 | 1.200,00 | 375,00 | -635,29 | -303,97 | -886,67 | -2.141,03 | -153,28 | 9.324,69 | 3.215,91 | -5.203,45 | 170,80 | 709,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | |||||||||||||
| Ændring (%) | |||||||||||||
| % af pengestrømmen | |||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 54,89 | -67,35 | 42,05 | 144,00 | 21,15 | 18,13 | 134,02 | -20,06 | -16,06 | 12,18 | -63,59 | 9,56 | |
| % af pengestrømmen | -12,93 | -1.100,00 | -275,00 | 735,29 | 403,97 | 985,33 | 2.238,46 | 253,16 | -9.219,04 | -3.115,91 | 5.303,45 | -70,80 | -609,53 |
| Cash Flow | -3 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -98,18 | 30,61 | -153,12 | 344,12 | -50,33 | -48,00 | 1.969,23 | -102,20 | 148,36 | -165,91 | -2.827,59 | -87,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
