Pengestrømsopgørelse (TTM)
AdvanSix Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 192 | 233 | 219 | 211 | 255 | 237 | 274 | 226 | 165 | 127 | 118 | 80 | 95 | 131 | 135 | 183 | 154 | 123 | 123 |
| Ændring (%) | 21,29 | -6,19 | -3,62 | 20,84 | -6,89 | 15,29 | -17,39 | -26,94 | -23,09 | -7,44 | -32,14 | 19,05 | 38,38 | 3,04 | 35,18 | -15,89 | -19,91 | -0,36 | |
| % af pengestrømmen | -281,13 | -2.469,40 | 4.869,80 | 4.070,26 | 1.953,60 | 1.359,57 | 1.722,39 | -1.292,99 | -2.442,35 | -4.914,67 | -9.659,00 | 424,17 | 6.052,84 | -2.731,03 | -1.327,06 | -1.489,61 | 2.428,13 | 1.927,26 | 60.823,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -66 | -64 | -68 | -164 | -171 | -180 | -189 | -95 | -98 | -101 | -111 | -122 | -138 | -145 | -143 | -143 | -139 | -132 | -123 |
| Ændring (%) | -4,29 | 6,21 | 142,05 | 4,28 | 5,34 | 5,36 | -49,82 | 2,92 | 2,97 | 10,18 | 10,10 | 12,69 | 5,31 | -1,37 | -0,01 | -3,07 | -4,35 | -7,45 | |
| % af pengestrømmen | 97,15 | 673,35 | -1.503,38 | -3.155,83 | -1.307,18 | -1.029,20 | -1.191,52 | 543,34 | 1.445,72 | 3.895,09 | 9.112,33 | -649,22 | -8.769,15 | 3.011,10 | 1.400,45 | 1.162,74 | -2.184,21 | -2.070,62 | -60.700,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -194 | -179 | -147 | -42 | -71 | -40 | -68 | -149 | -74 | -29 | -8 | 61 | 44 | 9 | -3 | -52 | -9 | 16 | -0 |
| Ændring (%) | -7,80 | -18,05 | -71,25 | 68,91 | -43,59 | 70,21 | 117,00 | -50,08 | -60,98 | -72,80 | -876,77 | -27,72 | -80,39 | -131,33 | 1.832,15 | -82,60 | -270,61 | -100,30 | |
| % af pengestrømmen | 283,99 | 1.896,05 | -3.266,42 | -814,43 | -546,42 | -230,38 | -430,87 | 849,65 | 1.096,63 | 1.119,58 | 646,67 | 325,05 | 2.816,32 | -180,07 | 26,61 | 426,87 | -143,92 | 243,36 | -23,27 |
| Cash Flow | -68 | -9 | 4 | 5 | 13 | 17 | 16 | -17 | -7 | -3 | -1 | 19 | 2 | -5 | -10 | -12 | 6 | 6 | 0 |
| Ændring (%) | -86,19 | -147,57 | 15,31 | 151,76 | 33,80 | -8,99 | -210,04 | -61,32 | -61,78 | -52,90 | -1.645,36 | -91,66 | -406,69 | 112,05 | 20,43 | -151,60 | 0,90 | -96,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
