Pengestrømsopgørelse (TTM)
AGC Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 282.918 | 305.595 | 326.713 | 295.744 | 280.712 | 249.325 | 217.146 | 186.939 | 183.546 | 205.284 | 212.546 | 250.004 | 265.395 | 260.791 | 284.815 | 262.245 | 259.727 | 255.137 | 274.476 |
| Ændring (%) | 8,02 | 6,91 | -9,48 | -5,08 | -11,18 | -12,91 | -13,91 | -1,82 | 11,84 | 3,54 | 17,62 | 6,16 | -1,73 | 9,21 | -7,92 | -0,96 | -1,77 | 7,58 | |
| % af pengestrømmen | -210,29 | -513,49 | -810,82 | -954,17 | 3.751,33 | 2.053,75 | 1.563,89 | -514,53 | -211,68 | -204,82 | -333,91 | -316,20 | -442,65 | -520,69 | -748,08 | -924,99 | -3.099,00 | -1.815,28 | -2.061,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -218.319 | -151.979 | -123.787 | -107.067 | -98.024 | -107.579 | -145.312 | -161.878 | -166.664 | -195.499 | -179.790 | -155.421 | -169.939 | -174.824 | -195.583 | -224.512 | -205.066 | -197.621 | -178.404 |
| Ændring (%) | -30,39 | -18,55 | -13,51 | -8,45 | 9,75 | 35,07 | 11,40 | 2,96 | 17,30 | -8,04 | -13,55 | 9,34 | 2,87 | 11,87 | 14,79 | -8,66 | -3,63 | -9,72 | |
| % af pengestrømmen | 162,28 | 255,37 | 307,21 | 345,43 | -1.309,96 | -886,15 | -1.046,54 | 445,55 | 192,21 | 195,06 | 282,45 | 196,57 | 283,44 | 349,05 | 513,71 | 791,90 | 2.446,80 | 1.406,05 | 1.339,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -207.956 | -220.984 | -252.259 | -237.268 | -205.848 | -163.781 | -78.206 | -71.578 | -108.109 | -114.036 | -108.021 | -183.838 | -161.608 | -136.002 | -131.949 | -64.550 | -58.497 | -74.565 | -114.054 |
| Ændring (%) | 6,26 | 14,15 | -5,94 | -13,24 | -20,44 | -52,25 | -8,48 | 51,04 | 5,48 | -5,27 | 70,19 | -12,09 | -15,84 | -2,98 | -51,08 | -9,38 | 27,47 | 52,96 | |
| % af pengestrømmen | 154,57 | 371,32 | 626,05 | 765,50 | -2.750,88 | -1.349,10 | -563,24 | 197,01 | 124,68 | 113,78 | 169,70 | 232,51 | 269,54 | 271,54 | 346,57 | 227,68 | 697,97 | 530,52 | 856,52 |
| Cash Flow | -134.535 | -59.513 | -40.294 | -30.995 | 7.483 | 12.140 | 13.885 | -36.332 | -86.711 | -100.225 | -63.654 | -79.066 | -59.956 | -50.086 | -38.073 | -28.351 | -8.381 | -14.055 | -13.316 |
| Ændring (%) | -55,76 | -32,29 | -23,08 | -124,14 | 62,23 | 14,37 | -361,66 | 138,66 | 15,59 | -36,49 | 24,21 | -24,17 | -16,46 | -23,98 | -25,54 | -70,44 | 67,70 | -5,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
