Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arizona Sonoran Copper Company Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -2 | -4 | -3 | -2 | -13 | -12 | -15 | -18 | -11 | -10 | -5 | -3 | -3 | 1 |
| Ændring (%) | 3,71 | 42,34 | -6,22 | -11,01 | -54,29 | 45,24 | -12,01 | -32,46 | 509,94 | -10,54 | 30,47 | 19,31 | -41,09 | -8,03 | -43,87 | -37,98 | -21,46 | -155,14 | |
| % af pengestrømmen | -98,48 | 317,55 | -31,98 | -107,30 | -19,53 | -10,41 | 47,74 | -21,82 | 25,63 | 80,74 | 123,01 | 96,23 | 142,27 | 300,23 | -45,74 | -28,18 | -7,10 | -7,40 | 2,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -17 | -19 | -28 | -32 | -28 | -30 | -32 | -31 | -28 | -27 | -21 | -19 | -20 | -22 | -31 | -34 | -51 | -51 |
| Ændring (%) | 39,07 | 6,31 | 48,05 | 17,95 | -12,60 | 4,97 | 5,86 | -2,49 | -9,66 | -1,77 | -24,58 | -8,60 | 5,56 | 10,16 | 39,67 | 10,45 | 50,10 | -0,06 | |
| % af pengestrømmen | -285,15 | 1.233,05 | -92,73 | -491,22 | -118,51 | -120,78 | 400,26 | -220,09 | 373,33 | 174,16 | 291,36 | 131,76 | 149,23 | 564,29 | -102,99 | -157,87 | -70,82 | -141,16 | -69,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 21 | 45 | 39 | 65 | 54 | 26 | 49 | 25 | 25 | 30 | 20 | 24 | 27 | 54 | 55 | 85 | 90 | 122 |
| Ændring (%) | -3,53 | 118,39 | -13,16 | 66,81 | -16,74 | -51,88 | 88,54 | -49,55 | 0,33 | 18,63 | -32,01 | 20,66 | 11,42 | 100,17 | 2,21 | 54,35 | 5,40 | 35,25 | |
| % af pengestrømmen | 483,64 | -1.450,60 | 224,10 | 696,36 | 237,60 | 230,68 | -350,41 | 343,17 | -301,15 | -156,03 | -315,25 | -128,51 | -192,14 | -766,85 | 254,30 | 285,26 | 178,83 | 250,30 | 166,42 |
| Cash Flow | 4 | -1 | 20 | 6 | 27 | 24 | -7 | 14 | -8 | -16 | -9 | -16 | -13 | -4 | 21 | 19 | 48 | 36 | 73 |
| Ændring (%) | -132,16 | -1.513,60 | -72,05 | 388,87 | -14,24 | -131,68 | -292,52 | -157,48 | 93,65 | -41,28 | 66,78 | -19,30 | -72,08 | -703,61 | -8,89 | 146,21 | -24,70 | 103,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
