Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arrival Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -52 | -77 | -91 | -179 | -184 | -231 | -295 | -293 |
| Ændring (%) | 49,15 | 18,19 | 95,68 | 3,00 | 25,15 | 27,81 | -0,57 | |
| % af pengestrømmen | 105,39 | 261,55 | -19,88 | -36,43 | -48,53 | -31,63 | -251,66 | 402,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -75 | -107 | -129 | -203 | -235 | -264 | -345 | -342 |
| Ændring (%) | 42,16 | 20,86 | 57,28 | 15,65 | 12,67 | 30,42 | -0,88 | |
| % af pengestrømmen | 152,55 | 360,87 | -28,04 | -41,32 | -61,79 | -36,26 | -294,38 | 469,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 78 | 154 | 678 | 868 | 792 | 1.216 | 751 | 561 |
| Ændring (%) | 96,03 | 340,84 | 28,02 | -8,76 | 53,58 | -38,20 | -25,31 | |
| % af pengestrømmen | -159,43 | -520,07 | 147,42 | 176,79 | 208,58 | 166,84 | 641,85 | -771,72 |
| Cash Flow | -49 | -30 | 460 | 491 | 380 | 729 | 117 | -73 |
| Ændring (%) | -39,91 | -1.655,25 | 6,75 | -22,67 | 92,01 | -83,94 | -162,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
