Pengestrømsopgørelse (TTM)
Artesian Resources Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 20 | 23 | 22 | 26 | 31 | 33 | 31 | 37 | 24 | 23 | 26 | 23 | 32 | 34 | 36 | 39 | 37 | 35 | 36 |
| Ændring (%) | 1,46 | 15,29 | -5,00 | 15,45 | 21,63 | 5,04 | -5,37 | 17,86 | -33,84 | -5,40 | 12,83 | -12,83 | 41,09 | 6,55 | 6,34 | 6,99 | -4,63 | -4,44 | 3,05 | |
| % af pengestrømmen | -9.600,48 | -3.584,15 | -28.976,54 | -557.425,00 | 7.130,47 | 48.921,88 | 14.361,14 | -20.887,25 | -7.306,57 | 1.993,84 | -6.323,42 | 454,11 | 355,51 | 2.663,13 | 361,49 | 11.002,74 | 909,59 | -2.711,56 | -607,09 | -614,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45 | -40 | -37 | -39 | -39 | -41 | -47 | -51 | -53 | -55 | -59 | -57 | -61 | -62 | -54 | -48 | -44 | -45 | -47 | -54 |
| Ændring (%) | -11,28 | -7,30 | 4,78 | -0,61 | 5,53 | 15,60 | 8,10 | 4,92 | 2,56 | 7,53 | -2,45 | 5,44 | 2,49 | -13,56 | -11,31 | -8,32 | 3,87 | 4,57 | 13,37 | |
| % af pengestrømmen | 21.556,46 | 7.037,32 | 45.746,91 | 970.625,00 | -10.689,75 | -63.631,25 | -20.556,77 | 34.152,35 | 10.635,66 | -4.499,51 | 16.221,49 | -1.007,24 | -953,84 | -5.190,47 | -571,57 | -14.508,54 | -1.027,77 | 3.337,19 | 817,67 | 910,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | 19 | 14 | 17 | 13 | 9 | 14 | 20 | 16 | 32 | 36 | 37 | 44 | 31 | 29 | 12 | 9 | 7 | 6 | 12 |
| Ændring (%) | -23,14 | -29,10 | 22,37 | -20,06 | -28,25 | 52,11 | 36,06 | -17,36 | 95,63 | 12,16 | 4,73 | 19,05 | -29,14 | -7,36 | -59,37 | -21,69 | -22,93 | -10,21 | 80,51 | |
| % af pengestrømmen | -11.855,98 | -3.353,17 | -16.670,37 | -413.100,00 | 3.659,28 | 14.809,38 | 6.295,63 | -13.165,10 | -3.229,08 | 2.605,67 | -9.798,07 | 653,13 | 698,33 | 2.627,34 | 310,08 | 3.605,79 | 218,19 | -525,63 | -110,58 | -196,02 |
| Cash Flow | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 1 | -0 | 6 | 6 | 1 | 9 | 0 | 4 | -1 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 171,77 | -85,74 | -95,06 | -9.125,00 | -82,27 | 257,81 | -165,07 | 236,91 | -342,43 | -129,83 | -1.671,07 | 11,34 | -81,17 | 684,95 | -96,51 | 1.194,21 | -131,99 | 326,80 | 1,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
