Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arch Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -3,80 | 6,18 | 6,72 | 8,35 | 0,82 | -8,34 | -21,92 | 3,65 | -11,86 | -11,05 | 9,25 | -11,60 | 6,30 | 2,80 | 0,38 | |
| % af pengestrømmen | 413,16 | 226,36 | -136,62 | -311,36 | -455,79 | -2.878,40 | 100,00 | 115,44 | 293,22 | 364,51 | 14.025,58 | -12.099,90 | 643,66 | -1.837,18 | 120.138,45 | 6.549,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Ændring (%) | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||||
| % af pengestrømmen | 0,20 | -0,00 | -0,09 | -0,19 | -0,25 | -1,57 | -0,00 | -0,00 | 0,86 | -2,32 | 147,31 | 8,00 | ||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -29,20 | 229,57 | -18,58 | 0,00 | -14,44 | -100,00 | ∞ | 410,67 | -2,94 | 21,71 | 10,94 | -25,83 | 32,65 | -2,59 | -1,07 | |
| % af pengestrømmen | -313,36 | -126,36 | 236,71 | 411,55 | 556,04 | 2.979,97 | -0,00 | -15,44 | -193,22 | -264,51 | -13.925,58 | 12.199,90 | -544,53 | 1.939,49 | -120.185,76 | -6.457,30 |
| Cash Flow | -1 | -2 | 4 | 2 | 1 | 0 | -6 | -4 | -2 | -1 | -0 | 0 | -1 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 75,59 | -275,93 | -53,17 | -25,99 | -84,04 | -2.738,42 | -32,37 | -59,19 | -29,10 | -97,69 | -226,64 | -1.761,82 | -137,24 | -101,57 | 1.741,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
