Pengestrømsopgørelse (TTM)
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 198 | 164 | 154 | 232 | 216 | 199 | 205 | 178 | 260 | 268 | 328 | 328 | 286 | 274 | 216 | 217 | 181 | 200 | 187 | 200 |
| Ændring (%) | -17,22 | -6,21 | 50,48 | -6,76 | -7,65 | 2,88 | -13,28 | 45,95 | 3,11 | 22,63 | -0,14 | -12,88 | -4,11 | -20,96 | 0,42 | -16,65 | 10,54 | -6,75 | 6,95 | |
| % af pengestrømmen | 71,46 | -129,39 | -53,41 | -81,94 | -110,82 | 1.132,34 | -261,95 | 480,27 | 342,29 | -221,10 | 283,54 | 493,49 | -2.501,13 | 8.035,86 | -127,07 | -163,01 | -159,54 | 217,77 | 3.567,63 | 6.839,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -405 | -216 | -191 | -1.020 | -778 | -1.357 | -1.636 | -1.678 | -2.117 | -1.339 | -674 | 105 | 410 | 68 | -185 | -257 | -166 | 577 | 286 | -463 |
| Ændring (%) | -46,77 | -11,32 | 433,07 | -23,74 | 74,49 | 20,57 | 2,58 | 26,13 | -36,73 | -49,65 | -115,58 | 289,87 | -83,30 | -370,92 | 38,73 | -35,45 | -447,71 | -50,42 | -261,71 | |
| % af pengestrømmen | -146,15 | 170,15 | 66,40 | 360,86 | 399,18 | -7.706,51 | 2.089,26 | -4.531,58 | -2.790,90 | 1.106,21 | -582,45 | 158,17 | -3.587,43 | 2.007,63 | 108,82 | 192,85 | 146,17 | 627,64 | 5.466,91 | -15.845,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 484 | -75 | -251 | 506 | 367 | 1.175 | 1.357 | 1.541 | 1.942 | 958 | 460 | -367 | -712 | -343 | -202 | -96 | -133 | -689 | -471 | 262 |
| Ændring (%) | -115,51 | 233,69 | -301,72 | -27,42 | 220,24 | 15,43 | 13,60 | 26,02 | -50,67 | -51,94 | -179,78 | 93,81 | -51,76 | -41,14 | -52,63 | 38,98 | 418,00 | -31,63 | -155,63 | |
| % af pengestrømmen | 174,69 | 59,25 | 87,01 | -178,92 | -188,37 | 6.674,17 | -1.732,22 | 4.160,73 | 2.560,31 | -791,22 | 397,61 | -552,83 | 6.233,32 | -10.075,12 | 118,65 | 71,80 | 117,18 | -749,59 | -9.004,28 | 8.979,18 |
| Cash Flow | 277 | -127 | -288 | -283 | -195 | 18 | -78 | 37 | 76 | -121 | 116 | 66 | -11 | 3 | -170 | -133 | -114 | 92 | 5 | 3 |
| Ændring (%) | -145,72 | 127,22 | -1,91 | -31,06 | -109,04 | -544,75 | -147,30 | 104,79 | -259,63 | -195,63 | -42,62 | -117,19 | -129,84 | -5.098,33 | -21,72 | -14,84 | -180,98 | -94,31 | -44,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
