Pengestrømsopgørelse (TTM)
ARGO GRAPHICS Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.348 | 2.591 | 1.533 | 5.959 | 7.996 | 3.365 | 5.771 | 9.676 | 8.094 | 6.458 |
| Ændring (%) | -59,18 | -40,83 | 288,71 | 34,18 | -57,92 | 71,50 | 67,67 | -16,35 | -20,21 | |
| % af pengestrømmen | 123,45 | 317,91 | 273,75 | 145,70 | 223,60 | -1.346,00 | 152,75 | 139,69 | 190,81 | 158,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 267 | -258 | 363 | -538 | -2.862 | -1.949 | -322 | -935 | -1.789 | -176 |
| Ændring (%) | -196,63 | -240,70 | -248,21 | 431,97 | -31,90 | -83,48 | 190,37 | 91,34 | -90,16 | |
| % af pengestrømmen | 5,19 | -31,66 | 64,82 | -13,15 | -80,03 | 779,60 | -8,52 | -13,50 | -42,17 | -4,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.470 | -1.444 | -1.335 | -1.366 | -1.737 | -1.846 | -1.727 | -1.871 | -2.105 | -2.256 |
| Ændring (%) | -1,77 | -7,55 | 2,32 | 27,16 | 6,28 | -6,45 | 8,34 | 12,51 | 7,17 | |
| % af pengestrømmen | -28,59 | -177,18 | -238,39 | -33,40 | -48,57 | 738,40 | -45,71 | -27,01 | -49,62 | -55,43 |
| Cash Flow | 5.142 | 815 | 560 | 4.090 | 3.576 | -250 | 3.778 | 6.927 | 4.242 | 4.070 |
| Ændring (%) | -84,15 | -31,29 | 630,36 | -12,57 | -106,99 | -1.611,20 | 83,35 | -38,76 | -4,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
