Pengestrømsopgørelse (TTM)
AREV Life Sciences Global Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 2,71 | 31,80 | -22,62 | -62,01 | -13,06 | -24,44 | -47,48 | -7,97 | 10,33 | |
| % af pengestrømmen | -2.739,44 | -11.449,24 | 1.055,13 | 162,10 | 565,33 | 3.071,66 | 179,43 | -702,10 | 3.585,39 | 1.133,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -0,77 | -102,61 | 10.030,62 | -4,87 | -2,57 | -83,89 | -33,22 | -22,30 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 527,41 | 2.129,64 | 3,88 | 78,09 | 681,97 | 4.152,49 | 51,71 | -257,28 | 1.109,30 | 317,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 0,00 | 45,80 | -26,37 | -10,85 | -0,53 | -76,22 | 8,46 | -21,83 | 2,65 | |
| % af pengestrømmen | 2.311,69 | 9.406,94 | -958,98 | -140,19 | -1.147,23 | -7.131,74 | -131,10 | 1.059,45 | -4.595,51 | -1.351,87 |
| Cash Flow | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -75,43 | -1.530,17 | 403,68 | -89,11 | -84,00 | 1.193,59 | -113,42 | -118,02 | 248,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
