Pengestrømsopgørelse (TTM)
ARB Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 102 | 113 | 108 | 103 | 88 | 74 | 79 | 85 | 82 | 80 | 85 | 90 | 114 | 138 | 132 | 125 | 112 | 100 | 114 | 128 |
| Ændring (%) | 10,64 | -4,33 | -4,53 | -14,28 | -16,66 | 7,40 | 6,89 | -2,75 | -2,83 | 6,53 | 6,13 | 26,31 | 20,83 | -4,60 | -4,82 | -10,25 | -11,42 | 14,23 | 12,46 | |
| % af pengestrømmen | 189,44 | 151,25 | 183,33 | 238,81 | 1.025,46 | -283,97 | -272,87 | -263,88 | -271,58 | -280,22 | -469,38 | -1.164,70 | 1.425,82 | 580,21 | 745,00 | 1.084,06 | -1.170,41 | -323,70 | -1.258,92 | 1.007,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -31 | -41 | -51 | -58 | -64 | -62 | -61 | -57 | -54 | -50 | -45 | -54 | -63 | -62 | -62 | -80 | -98 | -91 | -83 |
| Ændring (%) | -11,45 | 33,10 | 24,87 | 12,81 | 11,35 | -2,69 | -2,77 | -5,25 | -5,54 | -8,55 | -9,35 | 19,97 | 16,64 | -0,90 | -0,91 | 29,62 | 22,85 | -7,85 | -8,51 | |
| % af pengestrømmen | -64,30 | -41,09 | -69,30 | -118,07 | -667,21 | 246,87 | 214,93 | 189,07 | 189,59 | 190,17 | 273,43 | 579,52 | -673,83 | -264,71 | -353,05 | -534,80 | 833,90 | 319,86 | 1.003,58 | -653,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -8 | -9 | -9 | -22 | -35 | -46 | -57 | -56 | -55 | -53 | -52 | -52 | -51 | -51 | -52 | -41 | -31 | -31 | -31 |
| Ændring (%) | -40,97 | 6,88 | 6,44 | 138,41 | 58,06 | 30,52 | 23,38 | -1,84 | -1,87 | -2,14 | -2,18 | -1,34 | -1,36 | 1,04 | 1,03 | -20,52 | -25,83 | 1,05 | 1,04 | |
| % af pengestrømmen | -25,81 | -10,99 | -14,89 | -21,62 | -258,23 | 135,62 | 158,37 | 176,79 | 183,66 | 191,37 | 294,46 | 673,43 | -643,93 | -213,91 | -290,90 | -449,31 | 429,55 | 99,48 | 342,26 | -246,19 |
| Cash Flow | 54 | 75 | 59 | 43 | 9 | -26 | -29 | -32 | -30 | -29 | -18 | -8 | 8 | 24 | 18 | 12 | -10 | -31 | -9 | 13 |
| Ændring (%) | 38,58 | -21,08 | -26,71 | -80,04 | -400,95 | 11,77 | 10,53 | -5,51 | -5,83 | -36,40 | -57,23 | -203,18 | 196,92 | -25,70 | -34,59 | -183,13 | 220,29 | -70,63 | -240,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
