Pengestrømsopgørelse (TTM)
Apollo Global Management, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.461 | -994 | 1.064 | -2.700 | -49 | 1.251 | 3.789 | 8.853 | 8.431 | 5.723 | 6.322 | 5.321 | 3.103 | 5.321 | 3.253 | 4.195 | 4.124 | 2.573 | 7.246 |
| Ændring (%) | -31,95 | -207,03 | -353,76 | -98,19 | -2.653,06 | 202,88 | 133,65 | -4,77 | -32,12 | 10,47 | -15,83 | -41,68 | 71,48 | -38,86 | 28,96 | -1,69 | -37,61 | 181,62 | |
| % af pengestrømmen | -59,34 | -86,17 | -280,74 | -30,00 | -0,47 | 13,28 | 41,91 | 156,66 | 3.077,01 | 480,52 | 96,33 | 326,24 | 97,00 | 166,28 | -561,83 | -99,81 | -136,92 | 71,99 | 208,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 709 | -1.174 | -1.552 | 1.532 | -3.142 | -13.379 | -23.444 | -32.187 | -40.134 | -38.992 | -42.407 | -53.152 | -55.984 | -60.239 | -61.801 | -62.304 | -67.233 | -66.004 | -63.972 |
| Ændring (%) | -265,55 | 32,18 | -198,71 | -305,09 | 325,81 | 75,23 | 37,29 | 24,69 | -2,85 | 8,76 | 25,34 | 5,33 | 7,60 | 2,59 | 0,81 | 7,91 | -1,83 | -3,08 | |
| % af pengestrømmen | 28,81 | -101,78 | 409,50 | 17,02 | -30,34 | -142,03 | -259,34 | -569,58 | -14.647,45 | -3.273,89 | -646,15 | -3.258,86 | -1.750,05 | -1.882,47 | 10.673,75 | 1.482,37 | 2.232,17 | -1.846,78 | -1.838,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.213 | 3.322 | 109 | 10.172 | 13.566 | 21.566 | 28.710 | 28.993 | 31.967 | 34.455 | 42.638 | 49.457 | 56.077 | 58.107 | 57.972 | 53.904 | 60.085 | 66.998 | 60.200 |
| Ændring (%) | 3,39 | -96,72 | 9.232,11 | 33,37 | 58,97 | 33,13 | 0,99 | 10,26 | 7,78 | 23,75 | 15,99 | 13,39 | 3,62 | -0,23 | -7,02 | 11,47 | 11,51 | -10,15 | |
| % af pengestrømmen | 130,53 | 287,95 | -28,76 | 113,02 | 131,01 | 228,94 | 317,59 | 513,06 | 11.666,79 | 2.892,95 | 649,67 | 3.032,31 | 1.752,95 | 1.815,84 | -10.012,44 | -1.282,51 | -1.994,85 | 1.874,59 | 1.730,38 |
| Cash Flow | 2.462 | 1.154 | -379 | 9.000 | 10.355 | 9.420 | 9.040 | 5.651 | 274 | 1.191 | 6.563 | 1.631 | 3.199 | 3.200 | -579 | -4.203 | -3.012 | 3.574 | 3.479 |
| Ændring (%) | -53,13 | -132,85 | -2.474,67 | 15,06 | -9,03 | -4,03 | -37,49 | -95,15 | 334,67 | 451,05 | -75,15 | 96,14 | 0,03 | -118,09 | 625,91 | -28,34 | -218,66 | -2,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
