Pengestrømsopgørelse (TTM)
Coloured Ties Capital Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8 | -2 | -2 | -2 | -0 | -9 | -9 | -10 | -10 | -3 | -1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -72,77 | 1,91 | 2,17 | -83,99 | 2.275,26 | -3,14 | 18,23 | -2,13 | -73,94 | -63,59 | -275,98 | 97,25 | 43,75 | -29,34 | -27,16 | -107,59 | -88,36 | -1.863,64 | -67,78 | |
| % af pengestrømmen | 230,44 | 98,76 | 59,90 | 140,81 | -50,07 | 104,50 | 116,08 | 136,71 | 102,09 | 116,94 | 23,84 | -29,38 | -79,81 | -179,79 | -378,32 | -1.325,00 | -450,00 | 100,00 | 98,98 | 14,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 0 | -0 | 2 | -0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -99,24 | -413,51 | -1.613,79 | -104,16 | 1.721,92 | -49,62 | -193,88 | -7,00 | 36,07 | -20,85 | -689,84 | -60,93 | 0,76 | 4,03 | -112,16 | 8,11 | -100,00 | NaN | NaN | |
| % af pengestrømmen | -131,96 | -1,59 | 2,96 | -103,11 | -9,52 | 15,24 | 8,80 | -8,23 | -5,84 | -34,94 | -15,48 | 63,96 | 34,42 | 54,35 | 168,36 | -98,40 | 476,19 | -0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -4 | -4 | -6 | -6 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 18,38 | -125,95 | -0,00 | 860,64 | 6,26 | 59,77 | -0,51 | -53,04 | -0,03 | -101,08 | -100,00 | NaN | ∞ | |||||
| % af pengestrømmen | 159,58 | -14,02 | -16,08 | -18,96 | 3,75 | 16,51 | 88,77 | 66,06 | 145,34 | 226,63 | 316,92 | 1.523,40 | 73,81 | -0,00 | 0,00 | 85,91 | ||||
| Cash Flow | -4 | -2 | -4 | -2 | 1 | -9 | -8 | -8 | -10 | -2 | -4 | -6 | -4 | -3 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | -36,46 | 68,01 | -56,53 | -145,04 | -1.237,94 | -12,80 | 0,39 | 31,06 | -77,25 | 78,62 | 42,79 | -27,38 | -36,19 | -66,42 | -79,20 | -122,34 | -152,38 | -1.881,82 | 122,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
