Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alps Alpine Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33.296 | 34.304 | 38.045 | 15.413 | 45.497 | 89.173 | 74.695 | 65.817 | 82.079 |
| Ændring (%) | 3,03 | 10,91 | -59,49 | 195,19 | 96,00 | -16,24 | -11,89 | 24,71 | |
| % af pengestrømmen | 860,81 | -258,72 | -84,09 | -27,72 | 19.036,40 | 226,30 | -2.168,21 | 261,53 | 169,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -46.048 | -45.507 | -44.996 | -54.205 | -56.057 | -55.095 | -49.098 | -1.683 | -7.416 |
| Ændring (%) | -1,17 | -1,12 | 20,47 | 3,42 | -1,72 | -10,88 | -96,57 | 340,64 | |
| % af pengestrømmen | -1.190,49 | 343,22 | 99,46 | 97,50 | -23.454,81 | -139,82 | 1.425,20 | -6,69 | -15,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.134 | -13.539 | -31.261 | -742 | 6.842 | -1.808 | -31.810 | -37.299 | -27.864 |
| Ændring (%) | -266,45 | 130,90 | -97,63 | -1.022,10 | -126,43 | 1.659,40 | 17,26 | -25,30 | |
| % af pengestrømmen | 210,29 | 102,11 | 69,10 | 1,33 | 2.862,76 | -4,59 | 923,37 | -148,21 | -57,39 |
| Cash Flow | 3.868 | -13.259 | -45.242 | -55.595 | 239 | 39.405 | -3.445 | 25.166 | 48.550 |
| Ændring (%) | -442,79 | 241,22 | 22,88 | -100,43 | 16.387,45 | -108,74 | -830,51 | 92,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
