Pengestrømsopgørelse (TTM)
APA Group - Debt/Equity Composite Units Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.088 | 1.089 | 1.070 | 1.051 | 1.096 | 1.140 | 1.169 | 1.197 | 1.173 | 1.148 | 1.177 | 1.206 | 1.226 | 1.245 | 1.200 | 1.156 | 1.192 | 1.229 | 1.256 | 1.284 |
| Ændring (%) | 0,07 | -1,75 | -1,78 | 4,26 | 4,09 | 2,48 | 2,42 | -2,04 | -2,08 | 2,52 | 2,46 | 1,62 | 1,59 | -3,57 | -3,71 | 3,16 | 3,06 | 2,24 | 2,19 | |
| % af pengestrømmen | 140,41 | 148,70 | 1.009,73 | -201,94 | -273,04 | -404,15 | 40.225,09 | 415,62 | 534,52 | 761,68 | -852,14 | -282,44 | 1.034,18 | 187,50 | 290,33 | 709,20 | 1.656,25 | -6.468,42 | 2.393,33 | 1.035,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -314 | -332 | -382 | -432 | -510 | -588 | -930 | -1.271 | -1.305 | -1.339 | -1.154 | -969 | -1.799 | -2.629 | -2.643 | -2.657 | -1.844 | -1.030 | -988 | -947 |
| Ændring (%) | 5,77 | 14,98 | 13,03 | 18,10 | 15,32 | 58,01 | 36,71 | 2,69 | 2,62 | -13,83 | -16,05 | 85,66 | 46,14 | 0,53 | 0,53 | -30,62 | -44,13 | -4,03 | -4,20 | |
| % af pengestrømmen | -40,55 | -45,39 | -360,70 | 83,01 | 127,14 | 208,51 | -31.997,68 | -441,32 | -594,99 | -888,58 | 835,60 | 226,93 | -1.518,14 | -395,93 | -639,18 | -1.630,06 | -2.560,42 | 5.421,05 | -1.882,86 | -763,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -24 | -581 | -1.139 | -987 | -835 | -237 | 361 | 351 | 341 | -161 | -664 | 692 | 2.048 | 1.856 | 1.664 | 722 | -219 | -216 | -212 |
| Ændring (%) | -2.016,57 | 2.334,02 | 95,89 | -13,37 | -15,43 | -71,63 | -252,46 | -2,73 | -2,81 | -147,28 | 311,51 | -204,22 | 195,95 | -9,38 | -10,34 | -56,58 | -130,31 | -1,60 | -1,62 | |
| % af pengestrømmen | 0,16 | -3,26 | -548,74 | 218,88 | 245,91 | 295,75 | -8.149,73 | 125,35 | 160,07 | 226,41 | 116,81 | 155,50 | 583,97 | 308,43 | 448,85 | 1.020,86 | 1.003,47 | 1.152,63 | -410,48 | -170,97 |
| Cash Flow | 775 | 732 | 106 | -520 | -401 | -282 | 3 | 288 | 219 | 151 | -138 | -427 | 118 | 664 | 414 | 163 | 72 | -19 | 52 | 124 |
| Ændring (%) | -5,51 | -85,53 | -591,11 | -22,89 | -29,68 | -101,03 | 9.812,24 | -23,83 | -31,29 | -191,64 | 209,13 | -127,75 | 460,34 | -37,73 | -60,58 | -55,83 | -126,39 | -376,32 | 136,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
