Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aozora Bank, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -499.546 | -605.149 | -889.891 | -687.178 | -30.402 | -145.070 | 137.221 | 46.571 | -80.859 |
| Ændring (%) | 21,14 | 47,05 | -22,78 | -95,58 | 377,17 | -194,59 | -66,06 | -273,63 | |
| % af pengestrømmen | -699,25 | -282,77 | -2.617,87 | -510,96 | -7,09 | -47,80 | 35,28 | -29,45 | 136,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -126.162 | -23.830 | -1.085 | 213.939 | 43.985 | 167.439 | 200.976 | -147.849 | -143.269 |
| Ændring (%) | -81,11 | -95,45 | -19.817,88 | -79,44 | 280,67 | 20,03 | -173,57 | -3,10 | |
| % af pengestrømmen | -176,60 | -11,13 | -3,19 | 159,08 | 10,26 | 55,16 | 51,67 | 93,48 | 242,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 697.150 | 842.990 | 924.969 | 607.728 | 415.076 | 281.155 | 50.740 | -56.879 | 165.027 |
| Ændring (%) | 20,92 | 9,72 | -34,30 | -31,70 | -32,26 | -81,95 | -212,10 | -390,14 | |
| % af pengestrømmen | 975,85 | 393,90 | 2.721,06 | 451,89 | 96,83 | 92,63 | 13,05 | 35,96 | -279,23 |
| Cash Flow | 71.440 | 214.010 | 33.993 | 134.487 | 428.657 | 303.525 | 388.937 | -158.156 | -59.100 |
| Ændring (%) | 199,57 | -84,12 | 295,63 | 218,73 | -29,19 | 28,14 | -140,66 | -62,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
