Pengestrømsopgørelse (TTM)
AN2 Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -20 | -26 | -30 | -35 | -33 | -38 | -42 | -44 | -53 | -59 | -61 | -61 | -49 | -42 | -36 |
| Ændring (%) | 281,88 | 25,38 | 16,89 | 15,98 | -3,89 | 14,51 | 8,43 | 5,57 | 21,50 | 11,25 | 2,63 | 0,34 | -19,32 | -14,15 | -16,04 | |
| % af pengestrømmen | 351,05 | -255,19 | -10.356,05 | -232,97 | -268,05 | -221,28 | 68,65 | -21.196,43 | -1.149,92 | 460,49 | 2.940,72 | 433,28 | -6.875,23 | -863,55 | 898,22 | 415,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50 | -36 | -26 | -22 | -22 | -25 | 23 | -38 | -43 | -28 | -19 | 62 | 55 | 37 | 27 | |
| Ændring (%) | -27,94 | -27,18 | -17,79 | 0,89 | 14,19 | -190,51 | -267,29 | 14,97 | -35,59 | -30,79 | -420,80 | -11,80 | -31,32 | -28,34 | ||
| % af pengestrømmen | -623,20 | -14.535,08 | -203,70 | -166,14 | -143,97 | 44,55 | 11.480,61 | -986,97 | 373,99 | 1.382,69 | 137,38 | 6.969,48 | 957,03 | -796,35 | -314,26 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 79 | 62 | 69 | 69 | 70 | 7 | 19 | 85 | 85 | 85 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 1.947,31 | -21,08 | 11,58 | 0,33 | 1,40 | -89,53 | 161,15 | 343,45 | -0,38 | 0,18 | -22,37 | -99,92 | 629,41 | -76,34 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | -251,05 | 978,39 | 24.991,13 | 536,68 | 534,19 | 465,25 | -13,20 | 9.815,82 | 2.236,89 | -734,48 | -4.223,41 | -470,65 | 5,74 | 6,52 | -1,87 | -1,03 |
| Cash Flow | -2 | 8 | 0 | 13 | 13 | 15 | -56 | 0 | 4 | -12 | -2 | -14 | 1 | 6 | -5 | -9 |
| Ændring (%) | -625,33 | -96,91 | 5.095,97 | 0,80 | 16,42 | -469,06 | -100,35 | 1.845,92 | -403,41 | -82,58 | 596,58 | -106,32 | 542,34 | -182,54 | 81,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
