Pengestrømsopgørelse (TTM)
Antilles Gold Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -10,28 | -11,45 | -5,92 | -6,30 | -3,84 | -3,99 | 12,06 | 10,76 | -5,12 | -5,40 | -17,41 | -21,08 | -28,98 | -30,39 | -43,65 | 45,98 | 31,50 | |
| % af pengestrømmen | 157,12 | 225,81 | 502,08 | 159,79 | 90,11 | 142,09 | 378,81 | 637,07 | 1.413,36 | 310,13 | 165,88 | 180,20 | 207,70 | 130,47 | 199,84 | -562,06 | -35,82 | -24,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 65,96 | 39,75 | 29,96 | 23,05 | -4,53 | -4,74 | -10,42 | -11,63 | 10,30 | 9,34 | -5,62 | -5,95 | -35,49 | -9,29 | -10,24 | -57,32 | -134,31 | |
| % af pengestrømmen | 63,24 | 168,12 | 589,98 | 259,39 | 192,08 | 300,74 | 795,52 | 1.069,52 | 1.893,14 | 482,93 | 298,54 | 370,62 | 509,10 | 290,48 | 579,80 | -2.597,77 | -48,41 | 8,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Ændring (%) | 52,45 | 34,41 | -3,71 | -3,85 | 15,46 | 13,39 | -1,31 | -1,32 | -7,56 | -8,17 | -5,78 | -6,14 | -40,11 | -3,55 | -3,68 | 27,92 | 21,83 | |
| % af pengestrømmen | -120,37 | -293,94 | -992,06 | -323,17 | -186,99 | -354,04 | -1.114,75 | -1.651,09 | -3.263,31 | -697,68 | -362,21 | -448,88 | -615,38 | -325,98 | -691,81 | 3.326,15 | 185,77 | 115,69 |
| Cash Flow | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 2 | 4 |
| Ændring (%) | -37,57 | -60,18 | 195,60 | 66,17 | -39,02 | -63,99 | -33,37 | -50,07 | 332,40 | 76,87 | -23,97 | -31,53 | 13,06 | -54,55 | -120,03 | 2.190,35 | 95,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
