Pengestrømsopgørelse (TTM)
Asia Cement (China) Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.227 | 5.017 | 4.668 | 4.425 | 3.922 | 2.499 | 2.203 | 2.390 | 1.998 | 1.615 | 2.054 | 1.599 | 1.773 | 1.532 | 1.258 | 874 | 549 | 460 | 584 | 634 |
| Ændring (%) | 18,70 | -6,97 | -5,19 | -11,37 | -36,29 | -11,86 | 8,51 | -16,39 | -19,20 | 27,20 | -22,13 | 10,87 | -13,62 | -17,87 | -30,56 | -37,19 | -16,21 | 27,10 | 8,48 | |
| % af pengestrømmen | 288,83 | -168,25 | -84,18 | -187,85 | -118,10 | 166,81 | 206,43 | 250,07 | 134,60 | 80,29 | 84,74 | 255,82 | 201,02 | -67,88 | -49,72 | -15,56 | -18,72 | -10,39 | -13,95 | -89,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -626 | -3.750 | -3.897 | -3.701 | -2.844 | 1.394 | 1.535 | 1.215 | 447 | 257 | 291 | 304 | 241 | -2.815 | -2.826 | -5.466 | -2.660 | -4.124 | -4.145 | -1.397 |
| Ændring (%) | 499,23 | 3,93 | -5,02 | -23,17 | -149,03 | 10,09 | -20,83 | -63,23 | -42,40 | 12,95 | 4,61 | -20,87 | -1.269,91 | 0,40 | 93,42 | -51,33 | 55,01 | 0,51 | -66,30 | |
| % af pengestrømmen | -42,76 | 125,74 | 70,28 | 157,12 | 85,62 | 93,07 | 143,85 | 127,14 | 30,09 | 12,80 | 11,99 | 48,63 | 27,27 | 124,73 | 111,67 | 97,38 | 90,77 | 93,23 | 98,94 | 196,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.138 | -4.249 | -6.316 | -3.080 | -4.400 | -2.395 | -2.670 | -2.649 | -960 | 139 | 79 | -1.278 | -1.132 | -974 | -963 | -1.021 | -819 | -759 | -629 | 53 |
| Ændring (%) | 98,80 | 48,63 | -51,24 | 42,86 | -45,56 | 11,50 | -0,79 | -63,75 | -114,47 | -43,10 | -1.717,02 | -11,46 | -13,96 | -1,12 | 6,01 | -19,72 | -7,34 | -17,18 | -108,48 | |
| % af pengestrømmen | -146,07 | 142,50 | 113,90 | 130,73 | 132,48 | -159,88 | -250,29 | -277,21 | -64,69 | 6,91 | 3,26 | -204,46 | -128,29 | 43,15 | 38,04 | 18,18 | 27,95 | 17,16 | 15,01 | -7,51 |
| Cash Flow | 1.463 | -2.982 | -5.545 | -2.356 | -3.321 | 1.498 | 1.067 | 956 | 1.485 | 2.011 | 2.424 | 625 | 882 | -2.257 | -2.531 | -5.613 | -2.931 | -4.423 | -4.189 | -710 |
| Ændring (%) | -303,77 | 85,95 | -57,51 | 40,98 | -145,11 | -28,78 | -10,43 | 55,34 | 35,45 | 20,52 | -74,20 | 41,10 | -355,81 | 12,14 | 121,81 | -47,78 | 50,91 | -5,29 | -83,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
