Pengestrømsopgørelse (TTM)
AnGes, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.847 | -11.380 | -11.565 | -11.214 | -9.929 | -8.745 | -8.798 | -6.612 | -4.838 | -5.750 |
| Ændring (%) | 94,63 | 1,63 | -3,04 | -11,46 | -11,92 | 0,61 | -24,85 | -26,83 | 18,85 | |
| % af pengestrømmen | -57,33 | -180,69 | 109,02 | 163,33 | 182,32 | 127,16 | 146,49 | 268,34 | -428,52 | -3.422,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.514 | -154 | -91 | -97 | -398 | -356 | -113 | -130 | -99 | 18 |
| Ændring (%) | -89,83 | -40,91 | 6,59 | 310,31 | -10,55 | -68,26 | 15,04 | -23,85 | -118,18 | |
| % af pengestrømmen | -14,84 | -2,45 | 0,86 | 1,41 | 7,31 | 5,18 | 1,88 | 5,28 | -8,77 | 10,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.382 | 17.378 | -15 | 3.572 | 4.627 | 2.036 | 2.824 | 4.202 | 6.107 | 5.902 |
| Ændring (%) | -0,02 | -100,09 | -23.913,33 | 29,54 | -56,00 | 38,70 | 48,80 | 45,34 | -3,36 | |
| % af pengestrømmen | 170,43 | 275,93 | 0,14 | -52,02 | -84,96 | -29,61 | -47,02 | -170,54 | 540,92 | 3.513,10 |
| Cash Flow | 10.199 | 6.298 | -10.608 | -6.866 | -5.446 | -6.877 | -6.006 | -2.464 | 1.129 | 168 |
| Ændring (%) | -38,25 | -268,43 | -35,28 | -20,68 | 26,28 | -12,67 | -58,97 | -145,82 | -85,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
