Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ambu A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 295 | 511 | 593 | 347 | 328 | 194 | 107 | 185 | 95 | 25 | 119 | 217 | 518 | 805 | 902 | 893 | 813 | 768 | 733 | 735 |
| Ændring (%) | 73,22 | 16,05 | -41,48 | -5,48 | -40,85 | -44,85 | 72,90 | -48,65 | -73,68 | 376,00 | 82,35 | 138,71 | 55,41 | 12,05 | -1,00 | -8,96 | -5,54 | -4,56 | 0,27 | |
| % af pengestrømmen | -1.340,91 | 1.064,58 | 554,21 | 754,35 | -964,71 | -606,25 | -324,24 | 77,24 | -156,25 | 170,00 | 1.205,56 | -1.726,67 | 529,61 | 440,00 | 228,97 | 177,51 | 246,95 | 289,72 | 338,71 | |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -430 | -753 | -774 | -826 | -874 | -605 | -626 | -584 | -558 | -500 | -437 | -385 | -326 | -304 | -294 | -279 | -289 | -310 | -323 | -360 |
| Ændring (%) | 75,12 | 2,79 | 6,72 | 5,81 | -30,78 | 3,47 | -6,71 | -4,45 | -10,39 | -12,60 | -11,90 | -15,32 | -6,75 | -3,29 | -5,10 | 3,58 | 7,27 | 4,19 | 11,46 | |
| % af pengestrømmen | 1.954,55 | -1.568,75 | -723,36 | -1.795,65 | 2.570,59 | 1.890,62 | 1.896,97 | -453,66 | 3.125,00 | -624,29 | -2.138,89 | 1.086,67 | -200,00 | -143,41 | -71,54 | -63,10 | -99,68 | -127,67 | -165,90 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 114 | 291 | 289 | 526 | 512 | 379 | 486 | 399 | 586 | 459 | 388 | 186 | -222 | -349 | -401 | -222 | -65 | -147 | -156 | -156 |
| Ændring (%) | 155,26 | -0,69 | 82,01 | -2,66 | -25,98 | 28,23 | -17,90 | 46,87 | -21,67 | -15,47 | -52,06 | -219,35 | 57,21 | 14,90 | -44,64 | -70,72 | 126,15 | 6,12 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -518,18 | 606,25 | 270,09 | 1.143,48 | -1.505,88 | -1.184,38 | -1.472,73 | 476,42 | -2.868,75 | 554,29 | 1.033,33 | 740,00 | -229,61 | -195,61 | -56,92 | -14,19 | -47,27 | -61,66 | -71,89 | |
| Cash Flow | -22 | 48 | 107 | 46 | -34 | -32 | -33 | 0 | 123 | -16 | 70 | 18 | -30 | 152 | 205 | 390 | 458 | 311 | 253 | 217 |
| Ændring (%) | -318,18 | 122,92 | -57,01 | -173,91 | -5,88 | 3,12 | -100,00 | ∞ | -113,01 | -537,50 | -74,29 | -266,67 | -606,67 | 34,87 | 90,24 | 17,44 | -32,10 | -18,65 | -14,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
